万家精选C (015566.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理黄海基金类型混合型成立日期2022-04-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9432元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-22) 成立以来分红再投入年化收益率12.68% (1961 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家精选(519185) |
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万家精选C(015566) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.9432元 | 2.0694元 |
| 2026-07-09 | 1.9336元 | 2.0598元 |
| 2026-07-08 | 1.9778元 | 2.1040元 |
| 2026-07-07 | 1.9615元 | 2.0877元 |
| 2026-07-06 | 2.0067元 | 2.1329元 |
| 2026-07-03 | 1.9451元 | 2.0713元 |
| 2026-07-02 | 1.9235元 | 2.0497元 |
| 2026-07-01 | 1.9187元 | 2.0449元 |
| 2026-06-30 | 1.8796元 | 2.0058元 |
| 2026-06-29 | 1.9143元 | 2.0405元 |
| 2026-06-26 | 1.8806元 | 2.0068元 |
| 2026-06-25 | 1.9303元 | 2.0565元 |
| 2026-06-24 | 1.9352元 | 2.0614元 |
| 2026-06-23 | 1.9659元 | 2.0921元 |
| 2026-06-22 | 2.0087元 | 2.1349元 |
| 2026-06-18 | 1.9661元 | 2.0923元 |
| 2026-06-17 | 2.0156元 | 2.1418元 |
| 2026-06-16 | 2.0375元 | 2.1637元 |
| 2026-06-15 | 2.0814元 | 2.2076元 |
| 2026-06-12 | 2.1279元 | 2.2541元 |
| 2026-06-11 | 2.1015元 | 2.2277元 |
| 2026-06-10 | 2.0894元 | 2.2156元 |
| 2026-06-09 | 2.1278元 | 2.2540元 |
| 2026-06-08 | 2.1560元 | 2.2822元 |
| 2026-06-05 | 2.1883元 | 2.3145元 |
| 2026-06-04 | 2.2071元 | 2.3333元 |
| 2026-06-03 | 2.2034元 | 2.3296元 |
| 2026-06-02 | 2.1605元 | 2.2867元 |
| 2026-06-01 | 2.1675元 | 2.2937元 |
| 2026-05-29 | 2.0638元 | 2.1900元 |
| 2026-05-28 | 2.0275元 | 2.1537元 |
| 2026-05-27 | 2.0086元 | 2.1348元 |
| 2026-05-26 | 1.9936元 | 2.1198元 |
| 2026-05-25 | 2.0028元 | 2.1290元 |
| 2026-05-22 | 1.9490元 | 2.0752元 |
| 2026-05-21 | 1.9627元 | 2.0889元 |
| 2026-05-20 | 2.0119元 | 2.1381元 |
| 2026-05-19 | 2.0154元 | 2.1416元 |
| 2026-05-18 | 2.0187元 | 2.1449元 |
| 2026-05-15 | 1.9977元 | 2.1239元 |
| 2026-05-14 | 1.9784元 | 2.1046元 |
| 2026-05-13 | 2.0078元 | 2.1340元 |
| 2026-05-12 | 2.0225元 | 2.1487元 |
| 2026-05-11 | 2.0399元 | 2.1661元 |
| 2026-05-08 | 2.0303元 | 2.1565元 |
| 2026-05-07 | 2.0494元 | 2.1756元 |
| 2026-05-06 | 2.1114元 | 2.2376元 |
| 2026-04-30 | 2.0963元 | 2.2225元 |
| 2026-04-29 | 2.1022元 | 2.2284元 |
| 2026-04-28 | 2.0645元 | 2.1907元 |