天弘丰利债券(LOF)C (015563.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理胡东曹渝基金类型债券型(LOF)成立日期2022-04-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1255元 (2026-07-20) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.81% (3772 / 7394) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘丰利债券(LOF)(164208) 、天弘丰利债券(LOF)F |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
天弘丰利债券(LOF)C(015563) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-07-17 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-07-16 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-07-15 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-07-14 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-07-13 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-07-10 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-07-09 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-07-08 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-07-07 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-07-06 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-07-03 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-07-02 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-07-01 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-06-30 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-06-29 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-06-26 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-06-25 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-06-24 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-06-23 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-06-22 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-06-18 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-06-17 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-06-16 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-06-15 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-06-12 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-06-11 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-06-10 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-06-09 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-06-08 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-06-05 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-06-04 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-06-03 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-06-02 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-06-01 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-05-29 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-05-28 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-05-27 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-05-26 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-05-25 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-05-22 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-05-21 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-05-20 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-05-19 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-05-18 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-05-15 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-05-14 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-05-13 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-05-12 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-05-11 | 1.1223元 | 1.1223元 |