天弘丰利债券(LOF)C (015563.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理胡东曹渝基金类型债券型(LOF)成立日期2022-04-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1240元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.89% (3776 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘丰利债券(LOF)(164208) 、天弘丰利债券(LOF)F |
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天弘丰利债券(LOF)C(015563) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-05-21 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-05-20 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-05-19 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-05-18 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-05-15 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-05-14 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-05-13 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-05-12 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-05-11 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-05-08 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-05-07 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-05-06 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-04-30 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-04-29 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-04-28 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-04-27 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-04-24 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-04-23 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-04-22 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-04-21 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-04-20 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-04-17 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-04-16 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-04-15 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-04-14 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-04-13 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-04-10 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-04-09 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-04-08 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-04-07 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-04-03 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-04-02 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-04-01 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-03-31 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-03-30 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-03-27 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-03-26 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-03-25 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-03-24 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-03-23 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-03-20 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-03-19 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-03-18 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-03-17 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-03-16 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-03-13 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-03-12 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-03-11 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-03-10 | 1.1149元 | 1.1149元 |