天弘丰利债券(LOF)C (015563.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型债券型(LOF)成立日期2022-04-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1112元 (2026-01-07) 基金经理胡东曹渝管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.87% (3726 / 7199) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘丰利债券(LOF)E 、天弘丰利债券(LOF)F |
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天弘丰利债券(LOF)C(015563) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.10元 | 1,982.59万 | 1,805.14万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 3,202.94万 | 2,939.82万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 1,958.08万 | 1,823.84万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 2,984.72万 | 2,768.76万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 3,940.53万 | 3,752.52万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 3,981.52万 | 3,864.80万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,701.26万 | 3,637.60万元 | -- |