天弘丰利债券(LOF)C (015563.jj ) 申 | 基金经理胡东曹渝基金类型债券型(LOF)成立日期2022-04-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1268元 (2026-10-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-09-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.69% (4138 / 7525) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘丰利债券(LOF)E 、天弘丰利债券(LOF)F |
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天弘丰利债券(LOF)C(015563) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 天弘丰利债券型证券投资基金（LOF） | ||
| 基金简称 | 天弘丰利债券(LOF) | ||
| 场内简称 | 天弘丰利LOF | ||
| 基金主代码 | 164208 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2011-11-23 | ||
| 总份额 | 12.55亿 份 (2026-06-30) | ||
| 投资目标 | |||
| 投资策略 | |||
| 业绩比较基准 | |||
| 风险收益特征 | |||
| 基金公司 | 天弘基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | ||
| 上市日期 | 2014-12-03 | ||
| 基金合同存续期 | 不定期 | ||
| 子基金简称 | 天弘丰利债券(LOF)C | 天弘丰利债券(LOF)E | 天弘丰利债券(LOF)F |
| 子基金场内简称 | 天弘丰利LOF | ||
| 子基金代码 | 015563 | 164208 | 022557 |
| 子基金份额 | 9,861.56万 份 (2026-06-30) | 10.15亿 份 (2026-06-30) | 1.41亿 份 (2026-06-30) |