天弘丰利债券(LOF)C (015563.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型债券型(LOF)成立日期2022-04-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1145元 (2026-02-13) 基金经理胡东曹渝管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.87% (3872 / 7212) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘丰利债券(LOF)E 、天弘丰利债券(LOF)F |
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天弘丰利债券(LOF)C(015563) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-02-12 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-02-11 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-02-10 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-02-09 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-02-06 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-02-05 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-02-04 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-02-03 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-02-02 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-01-30 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-01-29 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-01-28 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-01-27 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-01-26 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-01-23 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-01-22 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-01-21 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-01-20 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-01-19 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-01-16 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-01-15 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-01-14 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-01-13 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-01-12 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-01-09 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-01-08 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-01-07 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-01-06 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-01-05 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2025-12-31 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2025-12-30 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2025-12-29 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2025-12-26 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2025-12-25 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2025-12-24 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2025-12-23 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2025-12-22 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2025-12-19 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2025-12-18 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2025-12-17 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2025-12-16 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2025-12-15 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2025-12-12 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2025-12-11 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2025-12-10 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2025-12-09 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2025-12-08 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2025-12-05 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2025-12-04 | 1.1032元 | 1.1032元 |