天弘丰利债券(LOF)C (015563.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型债券型(LOF)成立日期2022-04-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1090元 (2025-12-31) 基金经理胡东曹渝管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.83% (3876 / 7171) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘丰利债券(LOF)E 、天弘丰利债券(LOF)F |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
天弘丰利债券(LOF)C(015563) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2025-12-30 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2025-12-29 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2025-12-26 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2025-12-25 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2025-12-24 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2025-12-23 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2025-12-22 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2025-12-19 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2025-12-18 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2025-12-17 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2025-12-16 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2025-12-15 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2025-12-12 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2025-12-11 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2025-12-10 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2025-12-09 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2025-12-08 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2025-12-05 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2025-12-04 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2025-12-03 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2025-12-02 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2025-12-01 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2025-11-28 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2025-11-27 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2025-11-26 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2025-11-25 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2025-11-24 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2025-11-21 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2025-11-20 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2025-11-19 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2025-11-18 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2025-11-17 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2025-11-14 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2025-11-13 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2025-11-12 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2025-11-11 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2025-11-10 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2025-11-07 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2025-11-06 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2025-11-05 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2025-11-04 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2025-11-03 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2025-10-31 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2025-10-30 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2025-10-29 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2025-10-28 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2025-10-27 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2025-10-24 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2025-10-23 | 1.0998元 | 1.0998元 |