华商核心成长一年持有混合C (015548.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金经理高兵基金类型混合型成立日期2022-12-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1023元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-17) 成立以来分红再投入年化收益率2.92% (6245 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商核心成长一年持有混合(015547) |
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华商核心成长一年持有混合C(015548) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-05-13 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-05-12 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-05-11 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-05-08 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-05-07 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-05-06 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-04-30 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-04-29 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2026-04-28 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2026-04-27 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2026-04-24 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2026-04-23 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-04-22 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-04-21 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2026-04-20 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2026-04-17 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2026-04-16 | 0.9369元 | 0.9369元 |
| 2026-04-15 | 0.9191元 | 0.9191元 |
| 2026-04-14 | 0.9194元 | 0.9194元 |
| 2026-04-13 | 0.8887元 | 0.8887元 |
| 2026-04-10 | 0.8791元 | 0.8791元 |
| 2026-04-09 | 0.8566元 | 0.8566元 |
| 2026-04-08 | 0.8552元 | 0.8552元 |
| 2026-04-07 | 0.7935元 | 0.7935元 |
| 2026-04-03 | 0.7905元 | 0.7905元 |
| 2026-04-02 | 0.7843元 | 0.7843元 |
| 2026-04-01 | 0.8045元 | 0.8045元 |
| 2026-03-31 | 0.7775元 | 0.7775元 |
| 2026-03-30 | 0.7984元 | 0.7984元 |
| 2026-03-27 | 0.7825元 | 0.7825元 |
| 2026-03-26 | 0.7854元 | 0.7854元 |
| 2026-03-25 | 0.8039元 | 0.8039元 |
| 2026-03-24 | 0.7863元 | 0.7863元 |
| 2026-03-23 | 0.7733元 | 0.7733元 |
| 2026-03-20 | 0.8055元 | 0.8055元 |
| 2026-03-19 | 0.7959元 | 0.7959元 |
| 2026-03-18 | 0.8104元 | 0.8104元 |
| 2026-03-17 | 0.7699元 | 0.7699元 |
| 2026-03-16 | 0.8012元 | 0.8012元 |
| 2026-03-13 | 0.7944元 | 0.7944元 |
| 2026-03-12 | 0.8031元 | 0.8031元 |
| 2026-03-11 | 0.8209元 | 0.8209元 |
| 2026-03-10 | 0.8344元 | 0.8344元 |
| 2026-03-09 | 0.7915元 | 0.7915元 |
| 2026-03-06 | 0.8101元 | 0.8101元 |
| 2026-03-05 | 0.8202元 | 0.8202元 |
| 2026-03-04 | 0.8073元 | 0.8073元 |
| 2026-03-03 | 0.8142元 | 0.8142元 |
| 2026-03-02 | 0.8534元 | 0.8534元 |