华商核心成长一年持有混合C (015548.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金经理高兵基金类型混合型成立日期2022-12-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1151元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-17) 成立以来分红再投入年化收益率3.13% (5740 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商核心成长一年持有混合(015547) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华商核心成长一年持有混合C(015548) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-07-09 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2026-07-08 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-07-07 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-07-06 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-07-03 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2026-07-02 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-07-01 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2026-06-30 | 1.2768元 | 1.2768元 |
| 2026-06-29 | 1.2298元 | 1.2298元 |
| 2026-06-26 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2026-06-25 | 1.2765元 | 1.2765元 |
| 2026-06-24 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2026-06-23 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2026-06-22 | 1.2466元 | 1.2466元 |
| 2026-06-18 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2026-06-17 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2026-06-16 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-06-15 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-06-12 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-06-11 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-06-10 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-06-09 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-06-08 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-06-05 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-06-04 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-06-03 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-06-02 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-06-01 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-05-29 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-05-28 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-05-27 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-05-26 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-05-25 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-05-22 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-05-21 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-05-20 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-05-19 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-05-18 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-05-15 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-05-14 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-05-13 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-05-12 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-05-11 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-05-08 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-05-07 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-05-06 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-04-30 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-04-29 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2026-04-28 | 0.9687元 | 0.9687元 |