红塔红土新能源主题精选股票A (015537.jj ) 红塔红土基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2022-09-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0111元 (2026-03-20) 基金经理赵耀管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率32.16% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.32% (4541 / 5721) |
| 相关基金: | 主从基金: 红塔红土新能源主题精选股票C |
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红塔红土新能源主题精选股票A(015537) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-03-19 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2026-03-18 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-03-17 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-03-16 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-03-13 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-03-12 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-03-11 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-03-10 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-03-09 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2026-03-06 | 0.9716元 | 0.9716元 |
| 2026-03-05 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2026-03-04 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2026-03-03 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2026-03-02 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2026-02-27 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2026-02-26 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2026-02-25 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2026-02-24 | 0.9542元 | 0.9542元 |
| 2026-02-13 | 0.9426元 | 0.9426元 |
| 2026-02-12 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2026-02-11 | 0.9470元 | 0.9470元 |
| 2026-02-10 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2026-02-09 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2026-02-06 | 0.9333元 | 0.9333元 |
| 2026-02-05 | 0.9243元 | 0.9243元 |
| 2026-02-04 | 0.9479元 | 0.9479元 |
| 2026-02-03 | 0.9375元 | 0.9375元 |
| 2026-02-02 | 0.9109元 | 0.9109元 |
| 2026-01-30 | 0.9375元 | 0.9375元 |
| 2026-01-29 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2026-01-28 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2026-01-27 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2026-01-26 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2026-01-23 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2026-01-22 | 0.9661元 | 0.9661元 |
| 2026-01-21 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2026-01-20 | 0.9528元 | 0.9528元 |
| 2026-01-19 | 0.9673元 | 0.9673元 |
| 2026-01-16 | 0.9655元 | 0.9655元 |
| 2026-01-15 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2026-01-14 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2026-01-13 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2026-01-12 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2026-01-09 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2026-01-08 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2026-01-07 | 0.9661元 | 0.9661元 |
| 2026-01-06 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2026-01-05 | 0.9506元 | 0.9506元 |
| 2025-12-31 | 0.9312元 | 0.9312元 |