红塔红土新能源主题精选股票A (015537.jj ) 红塔红土基金管理有限公司申 | 基金经理赵耀基金类型股票型成立日期2022-09-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8318元 (2026-07-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-10) 持仓换手率54.83% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.74% (5101 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 红塔红土新能源主题精选股票C |
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红塔红土新能源主题精选股票A(015537) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 0.8318元 | 0.8318元 |
| 2026-07-10 | 0.8638元 | 0.8638元 |
| 2026-07-09 | 0.8808元 | 0.8808元 |
| 2026-07-08 | 0.8881元 | 0.8881元 |
| 2026-07-07 | 0.9375元 | 0.9375元 |
| 2026-07-06 | 0.9503元 | 0.9503元 |
| 2026-07-03 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2026-07-02 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2026-07-01 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2026-06-30 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2026-06-29 | 0.9636元 | 0.9636元 |
| 2026-06-26 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2026-06-25 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2026-06-24 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-06-23 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2026-06-22 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-06-18 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-06-17 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-06-16 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-06-15 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-06-12 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-06-11 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2026-06-10 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2026-06-09 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2026-06-08 | 0.9606元 | 0.9606元 |
| 2026-06-05 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2026-06-04 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-06-03 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-06-02 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-06-01 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-05-29 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-05-28 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-05-27 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-05-26 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-05-25 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-05-22 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-05-21 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-05-20 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-05-19 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2026-05-18 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-05-15 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-05-14 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-05-13 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-05-12 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-05-11 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-05-08 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-05-07 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-05-06 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-04-30 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-04-29 | 1.1074元 | 1.1074元 |