红塔红土新能源主题精选股票A (015537.jj ) 红塔红土基金管理有限公司申 | 基金经理赵耀基金类型股票型成立日期2022-09-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8638元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-10) 持仓换手率54.83% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.79% (5118 / 6108) |
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红塔红土新能源主题精选股票A(015537) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.99元 | 136.75万 | 137.79万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.93元 | 168.55万 | 181.00万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.99元 | 216.31万 | 218.50万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.71元 | 133.47万 | 187.03万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.72元 | 136.45万 | 189.33万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.68元 | 137.66万 | 201.17万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.71元 | 249.15万 | 351.81万元 | -- |