红塔红土新能源主题精选股票A (015537.jj ) 红塔红土基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2022-09-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0111元 (2026-03-20) 基金经理赵耀管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率32.16% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.32% (4541 / 5721) |
| 相关基金: | 主从基金: 红塔红土新能源主题精选股票C |
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红塔红土新能源主题精选股票A(015537) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2.32万元 | 1.20% | 3,859.00元 | 0.20% |
| 2025-04-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 25.40万元 | 1.20% | 4.23万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 20.28万元 | 1.20% | 3.38万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-05-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |