红塔红土新能源主题精选股票A (015537.jj ) 红塔红土基金管理有限公司申 | 基金经理赵耀基金类型股票型成立日期2022-09-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8638元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-10) 持仓换手率54.83% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.79% (5118 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 红塔红土新能源主题精选股票C |
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红塔红土新能源主题精选股票A(015537) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 417.10万 | 84.94% |
| (其中) 股票 | 417.10万 | 84.94% | |
| 2 | 固定收益投资 | 30.29万 | 6.17% |
| (其中) 债券 | 30.29万 | 6.17% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 42.35万 | 8.62% |
| 4 | 其他资产 | 1.31万 | 0.27% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.94%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 397.47万 | 80.94% |
| 采矿业 | 19.63万 | 4.00% |
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