红塔红土新能源主题精选股票A (015537.jj ) 红塔红土基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2022-09-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0111元 (2026-03-20) 基金经理赵耀管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率32.16% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.32% (4541 / 5721) |
| 相关基金: | 主从基金: 红塔红土新能源主题精选股票C |
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红塔红土新能源主题精选股票A(015537) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 656.70万 | 89.00% |
| (其中) 股票 | 656.70万 | 89.00% | |
| 2 | 固定收益投资 | 40.45万 | 5.48% |
| (其中) 债券 | 40.45万 | 5.48% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 30.78万 | 4.17% |
| 4 | 其他资产 | 9.92万 | 1.34% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.00%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 632.57万 | 85.73% |
| 采矿业 | 24.13万 | 3.27% |
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