弘毅远方汽车产业升级混合A (015527.jj ) 弘毅远方基金管理有限公司申 | 基金经理王哲宇基金类型混合型成立日期2022-12-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7973元 (2026-05-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-03) 持仓换手率355.19% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.56% (1198 / 9185) |
| 相关基金: | 主从基金: 弘毅远方汽车产业升级混合C |
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弘毅远方汽车产业升级混合A(015527) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.11元 | 994.89万 | 896.38万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.14元 | 1,344.28万 | 1,175.07万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.22元 | 2,054.94万 | 1,688.94万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.90元 | 2,703.75万 | 3,001.83万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.92元 | 2,966.59万 | 3,231.93万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.78元 | 2,796.40万 | 3,574.58万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.77元 | 2,943.62万 | 3,807.06万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.70元 | 2,757.31万 | 3,933.39万元 | -- |