弘毅远方汽车产业升级混合A (015527.jj ) 弘毅远方基金管理有限公司申 | 基金经理王哲宇基金类型混合型成立日期2022-12-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6789元 (2026-05-20) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-03) 持仓换手率355.19% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.32% (1433 / 9174) |
| 相关基金: | 主从基金: 弘毅远方汽车产业升级混合C |
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弘毅远方汽车产业升级混合A(015527) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,561.97万 | 91.24% |
| (其中) 股票 | 4,561.97万 | 91.24% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 414.30万 | 8.29% |
| 3 | 其他资产 | 23.53万 | 0.47% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.03%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,046.61万 | 60.93% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 754.83万 | 15.10% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.21%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 560.18万 | 11.20% |
| 非日常生活消费品 | 157.61万 | 3.15% |
| 通讯业务 | 42.73万 | 0.85% |
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