弘毅远方汽车产业升级混合A (015527.jj ) 弘毅远方基金管理有限公司申 | 基金经理王哲宇基金类型混合型成立日期2022-12-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7565元 (2026-07-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-03) 成立以来分红再投入年化收益率16.94% (999 / 9310) |
| 相关基金: | 主从基金: 弘毅远方汽车产业升级混合C |
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弘毅远方汽车产业升级混合A(015527) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.47亿 | 84.33% |
| (其中) 股票 | 5.47亿 | 84.33% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 8,815.38万 | 13.58% |
| 3 | 其他资产 | 1,358.97万 | 2.09% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计73.66%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.48亿 | 53.65% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.30亿 | 20.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.67%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 6,924.08万 | 10.67% |
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