弘毅远方汽车产业升级混合A (015527.jj ) 弘毅远方基金管理有限公司申 | 基金经理王哲宇基金类型混合型成立日期2022-12-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7565元 (2026-07-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-03) 成立以来分红再投入年化收益率16.94% (999 / 9310) |
| 相关基金: | 主从基金: 弘毅远方汽车产业升级混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
弘毅远方汽车产业升级混合A(015527) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 1.7565元 | 1.7565元 |
| 2026-07-21 | 1.7947元 | 1.7947元 |
| 2026-07-20 | 1.6156元 | 1.6156元 |
| 2026-07-17 | 1.6615元 | 1.6615元 |
| 2026-07-16 | 1.8232元 | 1.8232元 |
| 2026-07-15 | 1.8995元 | 1.8995元 |
| 2026-07-14 | 1.9816元 | 1.9816元 |
| 2026-07-13 | 1.9242元 | 1.9242元 |
| 2026-07-10 | 2.0069元 | 2.0069元 |
| 2026-07-09 | 2.1274元 | 2.1274元 |
| 2026-07-08 | 1.9971元 | 1.9971元 |
| 2026-07-07 | 1.9881元 | 1.9881元 |
| 2026-07-06 | 1.9824元 | 1.9824元 |
| 2026-07-03 | 1.9898元 | 1.9898元 |
| 2026-07-02 | 2.0100元 | 2.0100元 |
| 2026-07-01 | 2.1830元 | 2.1830元 |
| 2026-06-30 | 2.2565元 | 2.2565元 |
| 2026-06-29 | 2.1828元 | 2.1828元 |
| 2026-06-26 | 2.1271元 | 2.1271元 |
| 2026-06-25 | 2.1755元 | 2.1755元 |
| 2026-06-24 | 2.0950元 | 2.0950元 |
| 2026-06-23 | 1.9977元 | 1.9977元 |
| 2026-06-22 | 2.0488元 | 2.0488元 |
| 2026-06-18 | 2.0236元 | 2.0236元 |
| 2026-06-17 | 1.9401元 | 1.9401元 |
| 2026-06-16 | 1.8627元 | 1.8627元 |
| 2026-06-15 | 1.8241元 | 1.8241元 |
| 2026-06-12 | 1.7126元 | 1.7126元 |
| 2026-06-11 | 1.7336元 | 1.7336元 |
| 2026-06-10 | 1.7232元 | 1.7232元 |
| 2026-06-09 | 1.7511元 | 1.7511元 |
| 2026-06-08 | 1.6668元 | 1.6668元 |
| 2026-06-05 | 1.7252元 | 1.7252元 |
| 2026-06-04 | 1.7949元 | 1.7949元 |
| 2026-06-03 | 1.7767元 | 1.7767元 |
| 2026-06-02 | 1.7330元 | 1.7330元 |
| 2026-06-01 | 1.6646元 | 1.6646元 |
| 2026-05-29 | 1.7391元 | 1.7391元 |
| 2026-05-28 | 1.7991元 | 1.7991元 |
| 2026-05-27 | 1.7591元 | 1.7591元 |
| 2026-05-26 | 1.7973元 | 1.7973元 |
| 2026-05-25 | 1.7673元 | 1.7673元 |
| 2026-05-22 | 1.6954元 | 1.6954元 |
| 2026-05-21 | 1.6241元 | 1.6241元 |
| 2026-05-20 | 1.6789元 | 1.6789元 |
| 2026-05-19 | 1.6259元 | 1.6259元 |
| 2026-05-18 | 1.5796元 | 1.5796元 |
| 2026-05-15 | 1.5487元 | 1.5487元 |
| 2026-05-14 | 1.5676元 | 1.5676元 |
| 2026-05-13 | 1.6305元 | 1.6305元 |