弘毅远方汽车产业升级混合A (015527.jj ) 弘毅远方基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-12-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1831元 (2026-02-05) 基金经理王哲宇管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-03) 持仓换手率355.19% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.51% (4515 / 9049) |
| 相关基金: | 主从基金: 弘毅远方汽车产业升级混合C |
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弘毅远方汽车产业升级混合A(015527) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2026-02-04 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2026-02-03 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2026-02-02 | 1.2305元 | 1.2305元 |
| 2026-01-30 | 1.2747元 | 1.2747元 |
| 2026-01-29 | 1.2677元 | 1.2677元 |
| 2026-01-28 | 1.3152元 | 1.3152元 |
| 2026-01-27 | 1.2990元 | 1.2990元 |
| 2026-01-26 | 1.2729元 | 1.2729元 |
| 2026-01-23 | 1.2832元 | 1.2832元 |
| 2026-01-22 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2026-01-21 | 1.2812元 | 1.2812元 |
| 2026-01-20 | 1.2314元 | 1.2314元 |
| 2026-01-19 | 1.2661元 | 1.2661元 |
| 2026-01-16 | 1.2809元 | 1.2809元 |
| 2026-01-15 | 1.2664元 | 1.2664元 |
| 2026-01-14 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2026-01-13 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2026-01-12 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2026-01-09 | 1.2265元 | 1.2265元 |
| 2026-01-08 | 1.2147元 | 1.2147元 |
| 2026-01-07 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2026-01-06 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2026-01-05 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2025-12-31 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2025-12-30 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2025-12-29 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2025-12-26 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2025-12-25 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2025-12-24 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2025-12-23 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2025-12-22 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2025-12-19 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2025-12-18 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2025-12-17 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2025-12-16 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2025-12-15 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2025-12-12 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2025-12-11 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2025-12-10 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2025-12-09 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2025-12-08 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2025-12-05 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2025-12-04 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2025-12-03 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2025-12-02 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2025-12-01 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2025-11-28 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2025-11-27 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2025-11-26 | 1.1136元 | 1.1136元 |