弘毅远方汽车产业升级混合A (015527.jj ) 弘毅远方基金管理有限公司申 | 基金经理王哲宇基金类型混合型成立日期2022-12-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6259元 (2026-05-19) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-03) 持仓换手率355.19% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.25% (1564 / 9174) |
| 相关基金: | 主从基金: 弘毅远方汽车产业升级混合C |
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弘毅远方汽车产业升级混合A(015527) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-19 | 1.6259元 | 1.6259元 |
| 2026-05-18 | 1.5796元 | 1.5796元 |
| 2026-05-15 | 1.5487元 | 1.5487元 |
| 2026-05-14 | 1.5676元 | 1.5676元 |
| 2026-05-13 | 1.6305元 | 1.6305元 |
| 2026-05-12 | 1.6016元 | 1.6016元 |
| 2026-05-11 | 1.5967元 | 1.5967元 |
| 2026-05-08 | 1.5638元 | 1.5638元 |
| 2026-05-07 | 1.5926元 | 1.5926元 |
| 2026-05-06 | 1.5727元 | 1.5727元 |
| 2026-04-30 | 1.5112元 | 1.5112元 |
| 2026-04-29 | 1.4583元 | 1.4583元 |
| 2026-04-28 | 1.4373元 | 1.4373元 |
| 2026-04-27 | 1.4571元 | 1.4571元 |
| 2026-04-24 | 1.4076元 | 1.4076元 |
| 2026-04-23 | 1.3866元 | 1.3866元 |
| 2026-04-22 | 1.4086元 | 1.4086元 |
| 2026-04-21 | 1.3781元 | 1.3781元 |
| 2026-04-20 | 1.3864元 | 1.3864元 |
| 2026-04-17 | 1.3680元 | 1.3680元 |
| 2026-04-16 | 1.3418元 | 1.3418元 |
| 2026-04-15 | 1.3250元 | 1.3250元 |
| 2026-04-14 | 1.3302元 | 1.3302元 |
| 2026-04-13 | 1.2961元 | 1.2961元 |
| 2026-04-10 | 1.2779元 | 1.2779元 |
| 2026-04-09 | 1.2446元 | 1.2446元 |
| 2026-04-08 | 1.2406元 | 1.2406元 |
| 2026-04-07 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-04-03 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-04-02 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-04-01 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-03-31 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-03-30 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2026-03-27 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-03-26 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-03-25 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2026-03-24 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-03-23 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-03-20 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2026-03-19 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-03-18 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2026-03-17 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2026-03-16 | 1.2024元 | 1.2024元 |
| 2026-03-13 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2026-03-12 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2026-03-11 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2026-03-10 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2026-03-09 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2026-03-06 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2026-03-05 | 1.2077元 | 1.2077元 |