弘毅远方汽车产业升级混合A (015527.jj ) 弘毅远方基金管理有限公司申 | 基金经理王哲宇基金类型混合型成立日期2022-12-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7565元 (2026-07-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-03) 成立以来分红再投入年化收益率16.94% (999 / 9310) |
| 相关基金: | 主从基金: 弘毅远方汽车产业升级混合C |
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弘毅远方汽车产业升级混合A(015527) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-03
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 51.07万元 | 1.20% | 8.51万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 96.56万元 | 1.20% | 16.09万元 | 0.20% |
| 2024-11-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-08-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-07-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |