大成动态量化配置策略混合C (015526.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理夏高基金类型混合型成立日期2022-04-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5654元 (2026-06-11) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.87% (6924 / 9235) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成动态量化配置策略混合(003147) |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
大成动态量化配置策略混合C(015526) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |