大成动态量化配置策略混合C (015526.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-04-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4839元 (2026-03-20) 基金经理夏高管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.44% (7131 / 9045) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成动态量化配置策略混合A |
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大成动态量化配置策略混合C(015526) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.4839元 | 1.4839元 |
| 2026-03-19 | 1.5150元 | 1.5150元 |
| 2026-03-18 | 1.5554元 | 1.5554元 |
| 2026-03-17 | 1.5387元 | 1.5387元 |
| 2026-03-16 | 1.5732元 | 1.5732元 |
| 2026-03-13 | 1.5750元 | 1.5750元 |
| 2026-03-12 | 1.5856元 | 1.5856元 |
| 2026-03-11 | 1.5999元 | 1.5999元 |
| 2026-03-10 | 1.6074元 | 1.6074元 |
| 2026-03-09 | 1.5721元 | 1.5721元 |
| 2026-03-06 | 1.5903元 | 1.5903元 |
| 2026-03-05 | 1.5632元 | 1.5632元 |
| 2026-03-04 | 1.5419元 | 1.5419元 |
| 2026-03-03 | 1.5509元 | 1.5509元 |
| 2026-03-02 | 1.6169元 | 1.6169元 |
| 2026-02-27 | 1.6484元 | 1.6484元 |
| 2026-02-26 | 1.6360元 | 1.6360元 |
| 2026-02-25 | 1.6242元 | 1.6242元 |
| 2026-02-24 | 1.6155元 | 1.6155元 |
| 2026-02-13 | 1.5994元 | 1.5994元 |
| 2026-02-12 | 1.6057元 | 1.6057元 |
| 2026-02-11 | 1.6007元 | 1.6007元 |
| 2026-02-10 | 1.6017元 | 1.6017元 |
| 2026-02-09 | 1.6051元 | 1.6051元 |
| 2026-02-06 | 1.5752元 | 1.5752元 |
| 2026-02-05 | 1.5688元 | 1.5688元 |
| 2026-02-04 | 1.5837元 | 1.5837元 |
| 2026-02-03 | 1.5806元 | 1.5806元 |
| 2026-02-02 | 1.5467元 | 1.5467元 |
| 2026-01-30 | 1.5858元 | 1.5858元 |
| 2026-01-29 | 1.5774元 | 1.5774元 |
| 2026-01-28 | 1.5975元 | 1.5975元 |
| 2026-01-27 | 1.6106元 | 1.6106元 |
| 2026-01-26 | 1.6093元 | 1.6093元 |
| 2026-01-23 | 1.6268元 | 1.6268元 |
| 2026-01-22 | 1.6073元 | 1.6073元 |
| 2026-01-21 | 1.5968元 | 1.5968元 |
| 2026-01-20 | 1.5654元 | 1.5654元 |
| 2026-01-19 | 1.5703元 | 1.5703元 |
| 2026-01-16 | 1.5472元 | 1.5472元 |
| 2026-01-15 | 1.5452元 | 1.5452元 |
| 2026-01-14 | 1.5443元 | 1.5443元 |
| 2026-01-13 | 1.5343元 | 1.5343元 |
| 2026-01-12 | 1.5546元 | 1.5546元 |
| 2026-01-09 | 1.5302元 | 1.5302元 |
| 2026-01-08 | 1.5087元 | 1.5087元 |
| 2026-01-07 | 1.4930元 | 1.4930元 |
| 2026-01-06 | 1.4946元 | 1.4946元 |
| 2026-01-05 | 1.4808元 | 1.4808元 |
| 2025-12-31 | 1.4593元 | 1.4593元 |