大成动态量化配置策略混合C (015526.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理夏高基金类型混合型成立日期2022-04-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5842元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.13% (6905 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成动态量化配置策略混合(003147) |
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大成动态量化配置策略混合C(015526) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.5842元 | 1.5842元 |
| 2026-07-09 | 1.5858元 | 1.5858元 |
| 2026-07-08 | 1.5625元 | 1.5625元 |
| 2026-07-07 | 1.5908元 | 1.5908元 |
| 2026-07-06 | 1.6334元 | 1.6334元 |
| 2026-07-03 | 1.6582元 | 1.6582元 |
| 2026-07-02 | 1.6451元 | 1.6451元 |
| 2026-07-01 | 1.6711元 | 1.6711元 |
| 2026-06-30 | 1.6524元 | 1.6524元 |
| 2026-06-29 | 1.6156元 | 1.6156元 |
| 2026-06-26 | 1.6243元 | 1.6243元 |
| 2026-06-25 | 1.6606元 | 1.6606元 |
| 2026-06-24 | 1.6698元 | 1.6698元 |
| 2026-06-23 | 1.6664元 | 1.6664元 |
| 2026-06-22 | 1.6742元 | 1.6742元 |
| 2026-06-18 | 1.6695元 | 1.6695元 |
| 2026-06-17 | 1.6543元 | 1.6543元 |
| 2026-06-16 | 1.6526元 | 1.6526元 |
| 2026-06-15 | 1.6279元 | 1.6279元 |
| 2026-06-12 | 1.5796元 | 1.5796元 |
| 2026-06-11 | 1.5654元 | 1.5654元 |
| 2026-06-10 | 1.5705元 | 1.5705元 |
| 2026-06-09 | 1.5894元 | 1.5894元 |
| 2026-06-08 | 1.5471元 | 1.5471元 |
| 2026-06-05 | 1.6057元 | 1.6057元 |
| 2026-06-04 | 1.6045元 | 1.6045元 |
| 2026-06-03 | 1.6072元 | 1.6072元 |
| 2026-06-02 | 1.6014元 | 1.6014元 |
| 2026-06-01 | 1.6056元 | 1.6056元 |
| 2026-05-29 | 1.6144元 | 1.6144元 |
| 2026-05-28 | 1.6667元 | 1.6667元 |
| 2026-05-27 | 1.6491元 | 1.6491元 |
| 2026-05-26 | 1.6796元 | 1.6796元 |
| 2026-05-25 | 1.7062元 | 1.7062元 |
| 2026-05-22 | 1.7041元 | 1.7041元 |
| 2026-05-21 | 1.6586元 | 1.6586元 |
| 2026-05-20 | 1.7097元 | 1.7097元 |
| 2026-05-19 | 1.6991元 | 1.6991元 |
| 2026-05-18 | 1.6827元 | 1.6827元 |
| 2026-05-15 | 1.6717元 | 1.6717元 |
| 2026-05-14 | 1.6872元 | 1.6872元 |
| 2026-05-13 | 1.7072元 | 1.7072元 |
| 2026-05-12 | 1.6902元 | 1.6902元 |
| 2026-05-11 | 1.7061元 | 1.7061元 |
| 2026-05-08 | 1.6757元 | 1.6757元 |
| 2026-05-07 | 1.6494元 | 1.6494元 |
| 2026-05-06 | 1.6271元 | 1.6271元 |
| 2026-04-30 | 1.6108元 | 1.6108元 |
| 2026-04-29 | 1.5968元 | 1.5968元 |
| 2026-04-28 | 1.5766元 | 1.5766元 |