大成动态量化配置策略混合C (015526.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理夏高基金类型混合型成立日期2022-04-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7041元 (2026-05-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.98% (6135 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成动态量化配置策略混合(003147) |
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大成动态量化配置策略混合C(015526) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.7041元 | 1.7041元 |
| 2026-05-21 | 1.6586元 | 1.6586元 |
| 2026-05-20 | 1.7097元 | 1.7097元 |
| 2026-05-19 | 1.6991元 | 1.6991元 |
| 2026-05-18 | 1.6827元 | 1.6827元 |
| 2026-05-15 | 1.6717元 | 1.6717元 |
| 2026-05-14 | 1.6872元 | 1.6872元 |
| 2026-05-13 | 1.7072元 | 1.7072元 |
| 2026-05-12 | 1.6902元 | 1.6902元 |
| 2026-05-11 | 1.7061元 | 1.7061元 |
| 2026-05-08 | 1.6757元 | 1.6757元 |
| 2026-05-07 | 1.6494元 | 1.6494元 |
| 2026-05-06 | 1.6271元 | 1.6271元 |
| 2026-04-30 | 1.6108元 | 1.6108元 |
| 2026-04-29 | 1.5968元 | 1.5968元 |
| 2026-04-28 | 1.5766元 | 1.5766元 |
| 2026-04-27 | 1.5929元 | 1.5929元 |
| 2026-04-24 | 1.5770元 | 1.5770元 |
| 2026-04-23 | 1.5823元 | 1.5823元 |
| 2026-04-22 | 1.6019元 | 1.6019元 |
| 2026-04-21 | 1.5925元 | 1.5925元 |
| 2026-04-20 | 1.5919元 | 1.5919元 |
| 2026-04-17 | 1.5879元 | 1.5879元 |
| 2026-04-16 | 1.5755元 | 1.5755元 |
| 2026-04-15 | 1.5512元 | 1.5512元 |
| 2026-04-14 | 1.5570元 | 1.5570元 |
| 2026-04-13 | 1.5357元 | 1.5357元 |
| 2026-04-10 | 1.5350元 | 1.5350元 |
| 2026-04-09 | 1.5167元 | 1.5167元 |
| 2026-04-08 | 1.5310元 | 1.5310元 |
| 2026-04-07 | 1.4658元 | 1.4658元 |
| 2026-04-03 | 1.4447元 | 1.4447元 |
| 2026-04-02 | 1.4716元 | 1.4716元 |
| 2026-04-01 | 1.4910元 | 1.4910元 |
| 2026-03-31 | 1.4637元 | 1.4637元 |
| 2026-03-30 | 1.4818元 | 1.4818元 |
| 2026-03-27 | 1.4771元 | 1.4771元 |
| 2026-03-26 | 1.4587元 | 1.4587元 |
| 2026-03-25 | 1.4799元 | 1.4799元 |
| 2026-03-24 | 1.4452元 | 1.4452元 |
| 2026-03-23 | 1.3969元 | 1.3969元 |
| 2026-03-20 | 1.4839元 | 1.4839元 |
| 2026-03-19 | 1.5150元 | 1.5150元 |
| 2026-03-18 | 1.5554元 | 1.5554元 |
| 2026-03-17 | 1.5387元 | 1.5387元 |
| 2026-03-16 | 1.5732元 | 1.5732元 |
| 2026-03-13 | 1.5750元 | 1.5750元 |
| 2026-03-12 | 1.5856元 | 1.5856元 |
| 2026-03-11 | 1.5999元 | 1.5999元 |
| 2026-03-10 | 1.6074元 | 1.6074元 |