大成动态量化配置策略混合C (015526.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-04-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4085元 (2025-12-15) 基金经理夏高管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.87% (7491 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成动态量化配置策略混合A |
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大成动态量化配置策略混合C(015526) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-15 | 1.4085元 | 1.4085元 |
| 2025-12-12 | 1.4104元 | 1.4104元 |
| 2025-12-11 | 1.4106元 | 1.4106元 |
| 2025-12-10 | 1.4342元 | 1.4342元 |
| 2025-12-09 | 1.4335元 | 1.4335元 |
| 2025-12-08 | 1.4338元 | 1.4338元 |
| 2025-12-05 | 1.4178元 | 1.4178元 |
| 2025-12-04 | 1.3931元 | 1.3931元 |
| 2025-12-03 | 1.4001元 | 1.4001元 |
| 2025-12-02 | 1.4078元 | 1.4078元 |
| 2025-12-01 | 1.4162元 | 1.4162元 |
| 2025-11-28 | 1.4098元 | 1.4098元 |
| 2025-11-27 | 1.3928元 | 1.3928元 |
| 2025-11-26 | 1.3869元 | 1.3869元 |
| 2025-11-25 | 1.3888元 | 1.3888元 |
| 2025-11-24 | 1.3692元 | 1.3692元 |
| 2025-11-21 | 1.3431元 | 1.3431元 |
| 2025-11-20 | 1.3955元 | 1.3955元 |
| 2025-11-19 | 1.4031元 | 1.4031元 |
| 2025-11-18 | 1.4233元 | 1.4233元 |
| 2025-11-17 | 1.4352元 | 1.4352元 |
| 2025-11-14 | 1.4340元 | 1.4340元 |
| 2025-11-13 | 1.4364元 | 1.4364元 |
| 2025-11-12 | 1.4228元 | 1.4228元 |
| 2025-11-11 | 1.4280元 | 1.4280元 |
| 2025-11-10 | 1.4188元 | 1.4188元 |
| 2025-11-07 | 1.4115元 | 1.4115元 |
| 2025-11-06 | 1.4111元 | 1.4111元 |
| 2025-11-05 | 1.4053元 | 1.4053元 |
| 2025-11-04 | 1.3954元 | 1.3954元 |
| 2025-11-03 | 1.4084元 | 1.4084元 |
| 2025-10-31 | 1.3976元 | 1.3976元 |
| 2025-10-30 | 1.3879元 | 1.3879元 |
| 2025-10-29 | 1.4061元 | 1.4061元 |
| 2025-10-28 | 1.4053元 | 1.4053元 |
| 2025-10-27 | 1.4058元 | 1.4058元 |
| 2025-10-24 | 1.3997元 | 1.3997元 |
| 2025-10-23 | 1.3872元 | 1.3872元 |
| 2025-10-22 | 1.3872元 | 1.3872元 |
| 2025-10-21 | 1.3869元 | 1.3869元 |
| 2025-10-20 | 1.3573元 | 1.3573元 |
| 2025-10-17 | 1.3421元 | 1.3421元 |
| 2025-10-16 | 1.3717元 | 1.3717元 |
| 2025-10-15 | 1.3884元 | 1.3884元 |
| 2025-10-14 | 1.3622元 | 1.3622元 |
| 2025-10-13 | 1.3838元 | 1.3838元 |
| 2025-10-10 | 1.3884元 | 1.3884元 |
| 2025-10-09 | 1.3961元 | 1.3961元 |
| 2025-09-30 | 1.3859元 | 1.3859元 |
| 2025-09-29 | 1.3785元 | 1.3785元 |