大成动态量化配置策略混合C(015526) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.4185元 | 1.4185元 |
| 2026-10-15 | 1.4060元 | 1.4060元 |
| 2026-10-14 | 1.4578元 | 1.4578元 |
| 2026-10-13 | 1.4873元 | 1.4873元 |
| 2026-10-12 | 1.4818元 | 1.4818元 |
| 2026-10-09 | 1.5093元 | 1.5093元 |
| 2026-10-08 | 1.5134元 | 1.5134元 |
| 2026-09-30 | 1.5335元 | 1.5335元 |
| 2026-09-29 | 1.5424元 | 1.5424元 |
| 2026-09-28 | 1.5278元 | 1.5278元 |
| 2026-09-24 | 1.5754元 | 1.5754元 |
| 2026-09-23 | 1.5969元 | 1.5969元 |
| 2026-09-22 | 1.5989元 | 1.5989元 |
| 2026-09-21 | 1.6013元 | 1.6013元 |
| 2026-09-18 | 1.5713元 | 1.5713元 |
| 2026-09-17 | 1.5434元 | 1.5434元 |
| 2026-09-16 | 1.5426元 | 1.5426元 |
| 2026-09-15 | 1.5128元 | 1.5128元 |
| 2026-09-14 | 1.5270元 | 1.5270元 |
| 2026-09-11 | 1.5151元 | 1.5151元 |
| 2026-09-10 | 1.5418元 | 1.5418元 |
| 2026-09-09 | 1.5614元 | 1.5614元 |
| 2026-09-08 | 1.5650元 | 1.5650元 |
| 2026-09-07 | 1.5577元 | 1.5577元 |
| 2026-09-04 | 1.5364元 | 1.5364元 |
| 2026-09-03 | 1.5517元 | 1.5517元 |
| 2026-09-02 | 1.5520元 | 1.5520元 |
| 2026-09-01 | 1.5615元 | 1.5615元 |
| 2026-08-31 | 1.5722元 | 1.5722元 |
| 2026-08-28 | 1.5556元 | 1.5556元 |
| 2026-08-27 | 1.5555元 | 1.5555元 |
| 2026-08-26 | 1.5251元 | 1.5251元 |
| 2026-08-25 | 1.5272元 | 1.5272元 |
| 2026-08-24 | 1.5024元 | 1.5024元 |
| 2026-08-21 | 1.5245元 | 1.5245元 |
| 2026-08-20 | 1.5191元 | 1.5191元 |
| 2026-08-19 | 1.4930元 | 1.4930元 |
| 2026-08-18 | 1.5779元 | 1.5779元 |
| 2026-08-17 | 1.5787元 | 1.5787元 |
| 2026-08-14 | 1.5374元 | 1.5374元 |
| 2026-08-13 | 1.5245元 | 1.5245元 |
| 2026-08-12 | 1.5442元 | 1.5442元 |
| 2026-08-11 | 1.5196元 | 1.5196元 |
| 2026-08-10 | 1.5213元 | 1.5213元 |
| 2026-08-07 | 1.5093元 | 1.5093元 |
| 2026-08-06 | 1.4890元 | 1.4890元 |
| 2026-08-05 | 1.4709元 | 1.4709元 |
| 2026-08-04 | 1.4339元 | 1.4339元 |
| 2026-08-03 | 1.3989元 | 1.3989元 |
| 2026-07-31 | 1.3872元 | 1.3872元 |