大成动态量化配置策略混合C(015526) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.5556元 | 1.5556元 |
| 2026-08-27 | 1.5555元 | 1.5555元 |
| 2026-08-26 | 1.5251元 | 1.5251元 |
| 2026-08-25 | 1.5272元 | 1.5272元 |
| 2026-08-24 | 1.5024元 | 1.5024元 |
| 2026-08-21 | 1.5245元 | 1.5245元 |
| 2026-08-20 | 1.5191元 | 1.5191元 |
| 2026-08-19 | 1.4930元 | 1.4930元 |
| 2026-08-18 | 1.5779元 | 1.5779元 |
| 2026-08-17 | 1.5787元 | 1.5787元 |
| 2026-08-14 | 1.5374元 | 1.5374元 |
| 2026-08-13 | 1.5245元 | 1.5245元 |
| 2026-08-12 | 1.5442元 | 1.5442元 |
| 2026-08-11 | 1.5196元 | 1.5196元 |
| 2026-08-10 | 1.5213元 | 1.5213元 |
| 2026-08-07 | 1.5093元 | 1.5093元 |
| 2026-08-06 | 1.4890元 | 1.4890元 |
| 2026-08-05 | 1.4709元 | 1.4709元 |
| 2026-08-04 | 1.4339元 | 1.4339元 |
| 2026-08-03 | 1.3989元 | 1.3989元 |
| 2026-07-31 | 1.3872元 | 1.3872元 |
| 2026-07-30 | 1.3445元 | 1.3445元 |
| 2026-07-29 | 1.3876元 | 1.3876元 |
| 2026-07-28 | 1.3784元 | 1.3784元 |
| 2026-07-27 | 1.4055元 | 1.4055元 |
| 2026-07-24 | 1.3495元 | 1.3495元 |
| 2026-07-23 | 1.3848元 | 1.3848元 |
| 2026-07-22 | 1.3639元 | 1.3639元 |
| 2026-07-21 | 1.3813元 | 1.3813元 |
| 2026-07-20 | 1.3476元 | 1.3476元 |
| 2026-07-17 | 1.4024元 | 1.4024元 |
| 2026-07-16 | 1.4929元 | 1.4929元 |
| 2026-07-15 | 1.5204元 | 1.5204元 |
| 2026-07-14 | 1.5287元 | 1.5287元 |
| 2026-07-13 | 1.5017元 | 1.5017元 |
| 2026-07-10 | 1.5842元 | 1.5842元 |
| 2026-07-09 | 1.5858元 | 1.5858元 |
| 2026-07-08 | 1.5625元 | 1.5625元 |
| 2026-07-07 | 1.5908元 | 1.5908元 |
| 2026-07-06 | 1.6334元 | 1.6334元 |
| 2026-07-03 | 1.6582元 | 1.6582元 |
| 2026-07-02 | 1.6451元 | 1.6451元 |
| 2026-07-01 | 1.6711元 | 1.6711元 |
| 2026-06-30 | 1.6524元 | 1.6524元 |
| 2026-06-29 | 1.6156元 | 1.6156元 |
| 2026-06-26 | 1.6243元 | 1.6243元 |
| 2026-06-25 | 1.6606元 | 1.6606元 |
| 2026-06-24 | 1.6698元 | 1.6698元 |
| 2026-06-23 | 1.6664元 | 1.6664元 |
| 2026-06-22 | 1.6742元 | 1.6742元 |