大成动态量化配置策略混合C (015526.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理夏高基金类型混合型成立日期2022-04-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6667元 (2026-05-28) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.41% (6425 / 9189) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成动态量化配置策略混合(003147) |
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大成动态量化配置策略混合C(015526) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.46元 | 6,465.24万 | 4,417.05万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.46元 | 5,394.84万 | 3,696.87万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.39元 | 2,551.72万 | 1,841.20万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.16元 | 1,439.25万 | 1,238.59万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 1,437.23万 | 1,389.71万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.93元 | 1,387.78万 | 1,496.25万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.91元 | 4,345.75万 | 4,779.75万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.90元 | 1.15亿 | 1.28亿元 | -- |