大成动态量化配置策略混合C(015526) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.65元 | 5,868.85万 | 3,551.71万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.46元 | 6,465.24万 | 4,417.05万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.46元 | 5,394.84万 | 3,696.87万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.39元 | 2,551.72万 | 1,841.20万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.16元 | 1,439.25万 | 1,238.59万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 1,437.23万 | 1,389.71万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.93元 | 1,387.78万 | 1,496.25万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.91元 | 4,345.75万 | 4,779.75万元 | -- |