大成动态量化配置策略混合C (015526.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-04-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3985元 (2025-12-17) 基金经理夏高管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.06% (7551 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成动态量化配置策略混合A |
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大成动态量化配置策略混合C(015526) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.39元 | 2,551.72万 | 1,841.20万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.16元 | 1,439.25万 | 1,238.59万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 1,437.23万 | 1,389.71万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.93元 | 1,387.78万 | 1,496.25万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.91元 | 4,345.75万 | 4,779.75万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.90元 | 1.15亿 | 1.28亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.04亿 | 1.96亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.33元 | 2.52亿 | 1.90亿元 | -- |