大成动态量化配置策略混合C (015526.jj ) 申	基金经理夏高基金类型混合型成立日期2022-04-07总资产规模5,868.85万元 (2026-06-30) 基金净值1.5556元 (2026-08-28) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.68% (6960 / 9409)
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大成动态量化配置策略混合C(015526) - 历史分红派息及拆分数据列表

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