建信兴晟优选一年持有混合C (015522.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理何珅华基金类型混合型成立日期2022-09-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0203元 (2026-06-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-07) 成立以来分红再投入年化收益率0.54% (7131 / 9234) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信兴晟优选一年持有混合(015521) |
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建信兴晟优选一年持有混合C(015522) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-06-08 | 0.9739元 | 0.9739元 |
| 2026-06-05 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-06-04 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-06-03 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-06-02 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-06-01 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2026-05-29 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-05-28 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-05-27 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-05-26 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-05-25 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-05-22 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-05-21 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2026-05-20 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-05-19 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-05-18 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-05-15 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-05-14 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-05-13 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-05-12 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-05-11 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-05-08 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2026-05-07 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-05-06 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2026-04-30 | 0.9296元 | 0.9296元 |
| 2026-04-29 | 0.9272元 | 0.9272元 |
| 2026-04-28 | 0.9183元 | 0.9183元 |
| 2026-04-27 | 0.9330元 | 0.9330元 |
| 2026-04-24 | 0.9244元 | 0.9244元 |
| 2026-04-23 | 0.9373元 | 0.9373元 |
| 2026-04-22 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2026-04-21 | 0.9245元 | 0.9245元 |
| 2026-04-20 | 0.9159元 | 0.9159元 |
| 2026-04-17 | 0.9146元 | 0.9146元 |
| 2026-04-16 | 0.8972元 | 0.8972元 |
| 2026-04-15 | 0.8691元 | 0.8691元 |
| 2026-04-14 | 0.8825元 | 0.8825元 |
| 2026-04-13 | 0.8823元 | 0.8823元 |
| 2026-04-10 | 0.8827元 | 0.8827元 |
| 2026-04-09 | 0.8647元 | 0.8647元 |
| 2026-04-08 | 0.8600元 | 0.8600元 |
| 2026-04-07 | 0.8111元 | 0.8111元 |
| 2026-04-03 | 0.8202元 | 0.8202元 |
| 2026-04-02 | 0.8081元 | 0.8081元 |
| 2026-04-01 | 0.8189元 | 0.8189元 |
| 2026-03-31 | 0.7904元 | 0.7904元 |
| 2026-03-30 | 0.8128元 | 0.8128元 |
| 2026-03-27 | 0.8185元 | 0.8185元 |
| 2026-03-26 | 0.8156元 | 0.8156元 |