建信兴晟优选一年持有混合C (015522.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理何珅华基金类型混合型成立日期2022-09-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0239元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率0.63% (7117 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信兴晟优选一年持有混合(015521) |
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建信兴晟优选一年持有混合C(015522) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-07-09 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-07-08 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-07-07 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-07-06 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-07-03 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-07-02 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-07-01 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-06-30 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-06-29 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-06-26 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-06-25 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2026-06-24 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-06-23 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-06-22 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2026-06-18 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-06-17 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-06-16 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-06-15 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-06-12 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2026-06-11 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-06-10 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2026-06-09 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-06-08 | 0.9739元 | 0.9739元 |
| 2026-06-05 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-06-04 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-06-03 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-06-02 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-06-01 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2026-05-29 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-05-28 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-05-27 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-05-26 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-05-25 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-05-22 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-05-21 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2026-05-20 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-05-19 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-05-18 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-05-15 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-05-14 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-05-13 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-05-12 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-05-11 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-05-08 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2026-05-07 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-05-06 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2026-04-30 | 0.9296元 | 0.9296元 |
| 2026-04-29 | 0.9272元 | 0.9272元 |
| 2026-04-28 | 0.9183元 | 0.9183元 |