建信兴晟优选一年持有混合C (015522.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理何珅华基金类型混合型成立日期2022-09-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0683元 (2026-05-25) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-07) 成立以来分红再投入年化收益率1.82% (6808 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信兴晟优选一年持有混合(015521) |
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建信兴晟优选一年持有混合C(015522) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.79元 | 1,334.21万 | 1,688.01万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.80元 | 1,412.51万 | 1,767.63万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.98元 | 1,785.72万 | 1,830.38万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.82元 | 1,697.25万 | 2,059.78万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.85元 | 1,872.54万 | 2,192.93万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.89元 | 2,108.98万 | 2,378.20万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.86元 | 2,342.23万 | 2,737.53万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.78元 | 2,317.72万 | 2,971.81万元 | -- |