建信兴晟优选一年持有混合A (015521.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-09-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8321元 (2026-04-03) 基金经理孙晟管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率897.68% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.09% (8232 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信兴晟优选一年持有混合C |
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建信兴晟优选一年持有混合A(015521) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.81元 | 5,236.02万 | 6,465.81万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.99元 | 6,786.33万 | 6,871.54万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.83元 | 6,905.69万 | 8,286.17万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.86元 | 7,734.10万 | 8,966.03万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.89元 | 9,440.98万 | 1.05亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.86元 | 1.10亿 | 1.28亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.79元 | 1.09亿 | 1.38亿元 | -- |