建信兴晟优选一年持有混合A (015521.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理何珅华基金类型混合型成立日期2022-09-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9095元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-26) 持仓换手率897.68% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.45% (7768 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信兴晟优选一年持有混合C |
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建信兴晟优选一年持有混合A(015521) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.9095元 | 0.9095元 |
| 2026-07-22 | 0.9032元 | 0.9032元 |
| 2026-07-21 | 0.9312元 | 0.9312元 |
| 2026-07-20 | 0.8673元 | 0.8673元 |
| 2026-07-17 | 0.8911元 | 0.8911元 |
| 2026-07-16 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2026-07-15 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-07-14 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-07-13 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-07-10 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-07-09 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-07-08 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-07-07 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-07-06 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-07-03 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-07-02 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-07-01 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-06-30 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-06-29 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-06-26 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-06-25 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-06-24 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-06-23 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-06-22 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2026-06-18 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-06-17 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-06-16 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-06-15 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-06-12 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-06-11 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-06-10 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-06-09 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-06-08 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2026-06-05 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-06-04 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-06-03 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-06-02 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-06-01 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-05-29 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-05-28 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-05-27 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-05-26 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-05-25 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-05-22 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-05-21 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-05-20 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-05-19 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-05-18 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-05-15 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-05-14 | 1.0299元 | 1.0299元 |