建信兴晟优选一年持有混合A (015521.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理何珅华基金类型混合型成立日期2022-09-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0260元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-07) 持仓换手率897.68% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.70% (7117 / 9214) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信兴晟优选一年持有混合C |
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建信兴晟优选一年持有混合A(015521) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-06-04 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-06-03 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-06-02 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-06-01 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-05-29 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-05-28 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-05-27 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-05-26 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-05-25 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-05-22 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-05-21 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-05-20 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-05-19 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-05-18 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-05-15 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-05-14 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-05-13 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-05-12 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-05-11 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-05-08 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-05-07 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-05-06 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2026-04-30 | 0.9433元 | 0.9433元 |
| 2026-04-29 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2026-04-28 | 0.9318元 | 0.9318元 |
| 2026-04-27 | 0.9466元 | 0.9466元 |
| 2026-04-24 | 0.9379元 | 0.9379元 |
| 2026-04-23 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2026-04-22 | 0.9636元 | 0.9636元 |
| 2026-04-21 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2026-04-20 | 0.9293元 | 0.9293元 |
| 2026-04-17 | 0.9279元 | 0.9279元 |
| 2026-04-16 | 0.9102元 | 0.9102元 |
| 2026-04-15 | 0.8818元 | 0.8818元 |
| 2026-04-14 | 0.8954元 | 0.8954元 |
| 2026-04-13 | 0.8951元 | 0.8951元 |
| 2026-04-10 | 0.8955元 | 0.8955元 |
| 2026-04-09 | 0.8772元 | 0.8772元 |
| 2026-04-08 | 0.8724元 | 0.8724元 |
| 2026-04-07 | 0.8228元 | 0.8228元 |
| 2026-04-03 | 0.8321元 | 0.8321元 |
| 2026-04-02 | 0.8198元 | 0.8198元 |
| 2026-04-01 | 0.8307元 | 0.8307元 |
| 2026-03-31 | 0.8017元 | 0.8017元 |
| 2026-03-30 | 0.8244元 | 0.8244元 |
| 2026-03-27 | 0.8302元 | 0.8302元 |
| 2026-03-26 | 0.8272元 | 0.8272元 |
| 2026-03-25 | 0.8433元 | 0.8433元 |
| 2026-03-24 | 0.8170元 | 0.8170元 |