建信兴晟优选一年持有混合A (015521.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理孙晟基金类型混合型成立日期2022-09-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8955元 (2026-04-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率897.68% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.07% (8091 / 9074) |
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建信兴晟优选一年持有混合A(015521) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 105.86万元 | 1.20% | 17.64万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 58.46万元 | 1.20% | 9.74万元 | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 157.53万元 | 1.20% | 26.26万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 84.76万元 | 1.20% | 14.13万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |