建信兴晟优选一年持有混合A (015521.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-09-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8321元 (2026-04-03) 基金经理孙晟管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率897.68% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.09% (8232 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信兴晟优选一年持有混合C |
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建信兴晟优选一年持有混合A(015521) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,905.30万 | 87.50% |
| (其中) 股票 | 5,905.30万 | 87.50% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 841.48万 | 12.47% |
| 3 | 其他资产 | 1.78万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计67.62%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,716.84万 | 55.08% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 573.31万 | 8.50% |
| 金融业 | 139.89万 | 2.07% |
| 综合 | 133.46万 | 1.98% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计19.88%) |
|---|---|---|
| Telecommunication Services通讯服务 | 545.38万 | 8.08% |
| Consumer Discretionary非日常消费品 | 427.67万 | 6.34% |
| Health Care医疗保健 | 163.75万 | 2.43% |
| Information Technology信息技术 | 138.40万 | 2.05% |
| Industrials工业 | 66.60万 | 0.99% |
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