建信兴晟优选一年持有混合A (015521.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理何珅华基金类型混合型成立日期2022-09-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0074元 (2026-06-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-07) 持仓换手率897.68% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.20% (7186 / 9234) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信兴晟优选一年持有混合C |
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建信兴晟优选一年持有混合A(015521) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,859.62万 | 82.50% |
| (其中) 股票 | 4,859.62万 | 82.50% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,030.66万 | 17.50% |
| 3 | 其他资产 | 1,341.00 | 0.002% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计67.57%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,858.72万 | 65.51% |
| 综合 | 121.50万 | 2.06% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.93%) |
|---|---|---|
| Industrials工业 | 438.56万 | 7.45% |
| Telecommunication Services通讯服务 | 226.49万 | 3.85% |
| Consumer Discretionary非日常消费品 | 214.34万 | 3.64% |
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