建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A (015516.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-05-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1098元 (2025-12-31) 基金经理彭紫云徐华婧管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.90% (3650 / 7171) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C |
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建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A(015516) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.10元 | 14.16亿 | 12.82亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 15.02亿 | 13.64亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 15.96亿 | 14.59亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 17.43亿 | 15.94亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 19.83亿 | 18.37亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 21.50亿 | 19.95亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 25.99亿 | 24.36亿元 | -- |