建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A (015516.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理彭紫云徐华婧基金类型债券型成立日期2022-05-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1201元 (2026-05-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.88% (3830 / 7292) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A(015516) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 16.63亿 | 99.17% |
| (其中) 债券 | 16.31亿 | 97.26% | |
| (其中) 资产支持证券 | 3,214.29万 | 1.92% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,090.80万 | 0.65% |
| 3 | 其他资产 | 295.40万 | 0.18% |
加载中......