建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A (015516.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理彭紫云徐华婧基金类型债券型成立日期2022-05-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1266元 (2026-08-25) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.81% (3838 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C |
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建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A(015516) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 17.41亿 | 99.28% |
| (其中) 债券 | 16.62亿 | 94.76% | |
| (其中) 资产支持证券 | 7,926.08万 | 4.52% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,068.78万 | 0.61% |
| 3 | 其他资产 | 188.40万 | 0.11% |
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