建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A (015516.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理彭紫云徐华婧基金类型债券型成立日期2022-05-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1301元 (2026-10-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-09-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.80% (3796 / 7525) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A(015516) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-09-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-24 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2026-06-30 | 203.29万元 | 0.30% | 33.88万元 | 0.05% |
| 2025-12-31 | 479.88万元 | 0.30% | 79.98万元 | 0.05% |
| 2025-09-25 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 252.81万元 | 0.30% | 42.14万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 739.58万元 | 0.30% | 123.26万元 | 0.05% |