建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A (015516.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理彭紫云徐华婧基金类型债券型成立日期2022-05-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1266元 (2026-08-25) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.81% (3838 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C |
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建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A(015516) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-08-24 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-08-21 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-08-20 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-08-19 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-08-18 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-08-17 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-08-14 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-08-13 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-08-12 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-08-11 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-08-10 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-08-07 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-08-06 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-08-05 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-08-04 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-08-03 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-07-31 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-07-30 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-07-29 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-07-28 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-07-27 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-07-24 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-07-23 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-07-22 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-07-21 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-07-20 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-07-17 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-07-16 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-07-15 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-07-14 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-07-13 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-07-10 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-07-09 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-07-08 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-07-07 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-07-06 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2026-07-03 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-07-02 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-07-01 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-06-30 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2026-06-29 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2026-06-26 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-06-25 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-06-24 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-06-23 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-06-22 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-06-18 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-06-17 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-06-16 | 1.1225元 | 1.1225元 |