建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A (015516.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理彭紫云徐华婧基金类型债券型成立日期2022-05-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1195元 (2026-04-27) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.89% (3768 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A(015516) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-04-24 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-04-23 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-04-22 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-04-21 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-04-20 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2026-04-17 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-04-16 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-04-15 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-04-14 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-04-13 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-04-10 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-04-09 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-04-08 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-04-07 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-04-03 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-04-02 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-04-01 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-03-31 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-03-30 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-03-27 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-03-26 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-03-25 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-03-24 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-03-23 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-03-20 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-03-19 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-03-18 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-03-17 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-03-16 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-03-13 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-03-12 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-03-11 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-03-10 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-03-09 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-03-06 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-03-05 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-03-04 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-03-03 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-03-02 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-02-27 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-02-26 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-02-25 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-02-24 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-02-13 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-02-12 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-02-11 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-02-10 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-02-09 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-02-06 | 1.1125元 | 1.1125元 |