方正富邦鑫诚12个月持有期混合C (015515.jj ) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金经理郑森峰基金类型混合型成立日期2022-09-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8762元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-28) 成立以来分红再投入年化收益率-3.49% (8210 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦鑫诚12个月持有期混合(015514) |
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方正富邦鑫诚12个月持有期混合C(015515) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 0.8762元 | 0.8762元 |
| 2026-06-11 | 0.8587元 | 0.8587元 |
| 2026-06-10 | 0.8598元 | 0.8598元 |
| 2026-06-09 | 0.8487元 | 0.8487元 |
| 2026-06-08 | 0.8516元 | 0.8516元 |
| 2026-06-05 | 0.8721元 | 0.8721元 |
| 2026-06-04 | 0.8663元 | 0.8663元 |
| 2026-06-03 | 0.8820元 | 0.8820元 |
| 2026-06-02 | 0.9004元 | 0.9004元 |
| 2026-06-01 | 0.9095元 | 0.9095元 |
| 2026-05-29 | 0.9174元 | 0.9174元 |
| 2026-05-28 | 0.9042元 | 0.9042元 |
| 2026-05-27 | 0.9232元 | 0.9232元 |
| 2026-05-26 | 0.9222元 | 0.9222元 |
| 2026-05-25 | 0.9328元 | 0.9328元 |
| 2026-05-22 | 0.9325元 | 0.9325元 |
| 2026-05-21 | 0.9387元 | 0.9387元 |
| 2026-05-20 | 0.9368元 | 0.9368元 |
| 2026-05-19 | 0.9461元 | 0.9461元 |
| 2026-05-18 | 0.9427元 | 0.9427元 |
| 2026-05-15 | 0.9616元 | 0.9616元 |
| 2026-05-14 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2026-05-13 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2026-05-12 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2026-05-11 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-05-08 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2026-05-07 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2026-05-06 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2026-04-30 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2026-04-29 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2026-04-28 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2026-04-27 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2026-04-24 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2026-04-23 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-04-22 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-04-21 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-04-20 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-04-17 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2026-04-16 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-04-15 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-04-14 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-04-13 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2026-04-10 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2026-04-09 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2026-04-08 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2026-04-07 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2026-04-03 | 0.9739元 | 0.9739元 |
| 2026-04-02 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2026-04-01 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-03-31 | 0.9718元 | 0.9718元 |