方正富邦鑫诚12个月持有期混合C (015515.jj ) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金经理郑森峰基金类型混合型成立日期2022-09-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9639元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-28) 成立以来分红再投入年化收益率-0.96% (7661 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦鑫诚12个月持有期混合(015514) |
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方正富邦鑫诚12个月持有期混合C(015515) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.9639元 | 0.9639元 |
| 2026-07-09 | 0.9502元 | 0.9502元 |
| 2026-07-08 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2026-07-07 | 0.9505元 | 0.9505元 |
| 2026-07-06 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2026-07-03 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2026-07-02 | 0.9319元 | 0.9319元 |
| 2026-07-01 | 0.9210元 | 0.9210元 |
| 2026-06-30 | 0.8964元 | 0.8964元 |
| 2026-06-29 | 0.9096元 | 0.9096元 |
| 2026-06-26 | 0.8557元 | 0.8557元 |
| 2026-06-25 | 0.8769元 | 0.8769元 |
| 2026-06-24 | 0.8820元 | 0.8820元 |
| 2026-06-23 | 0.8738元 | 0.8738元 |
| 2026-06-22 | 0.8676元 | 0.8676元 |
| 2026-06-18 | 0.8618元 | 0.8618元 |
| 2026-06-17 | 0.8571元 | 0.8571元 |
| 2026-06-16 | 0.8621元 | 0.8621元 |
| 2026-06-15 | 0.8767元 | 0.8767元 |
| 2026-06-12 | 0.8762元 | 0.8762元 |
| 2026-06-11 | 0.8587元 | 0.8587元 |
| 2026-06-10 | 0.8598元 | 0.8598元 |
| 2026-06-09 | 0.8487元 | 0.8487元 |
| 2026-06-08 | 0.8516元 | 0.8516元 |
| 2026-06-05 | 0.8721元 | 0.8721元 |
| 2026-06-04 | 0.8663元 | 0.8663元 |
| 2026-06-03 | 0.8820元 | 0.8820元 |
| 2026-06-02 | 0.9004元 | 0.9004元 |
| 2026-06-01 | 0.9095元 | 0.9095元 |
| 2026-05-29 | 0.9174元 | 0.9174元 |
| 2026-05-28 | 0.9042元 | 0.9042元 |
| 2026-05-27 | 0.9232元 | 0.9232元 |
| 2026-05-26 | 0.9222元 | 0.9222元 |
| 2026-05-25 | 0.9328元 | 0.9328元 |
| 2026-05-22 | 0.9325元 | 0.9325元 |
| 2026-05-21 | 0.9387元 | 0.9387元 |
| 2026-05-20 | 0.9368元 | 0.9368元 |
| 2026-05-19 | 0.9461元 | 0.9461元 |
| 2026-05-18 | 0.9427元 | 0.9427元 |
| 2026-05-15 | 0.9616元 | 0.9616元 |
| 2026-05-14 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2026-05-13 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2026-05-12 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2026-05-11 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-05-08 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2026-05-07 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2026-05-06 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2026-04-30 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2026-04-29 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2026-04-28 | 0.9888元 | 0.9888元 |