方正富邦鑫诚12个月持有期混合C (015515.jj ) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-09-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9676元 (2025-12-17) 基金经理崔建波郑森峰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率-1.01% (7263 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦鑫诚12个月持有期混合A |
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方正富邦鑫诚12个月持有期混合C(015515) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,345.69万 | 87.54% |
| (其中) 股票 | 2,345.69万 | 87.54% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 331.15万 | 12.36% |
| 3 | 其他资产 | 2.61万 | 0.10% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计60.70%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,566.74万 | 58.47% |
| 科学研究和技术服务业 | 59.74万 | 2.23% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计26.84%) |
|---|---|---|
| 保健 | 719.21万 | 26.84% |
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