方正富邦鑫诚12个月持有期混合C (015515.jj ) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-09-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9857元 (2025-12-26) 基金经理崔建波郑森峰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率-0.44% (7245 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦鑫诚12个月持有期混合A |
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方正富邦鑫诚12个月持有期混合C(015515) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.11元 | 310.15万 | 280.60万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 485.37万 | 480.75万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.96元 | 993.50万 | 1,039.77万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.95元 | 1,087.91万 | 1,145.05万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.96元 | 1,224.97万 | 1,276.80万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.84元 | 1,125.48万 | 1,336.83万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,209.07万 | 1,442.47万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.86元 | 1,519.94万 | 1,758.58万元 | -- |