方正富邦鑫诚12个月持有期混合C (015515.jj ) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金经理郑森峰基金类型混合型成立日期2022-09-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9552元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-28) 成立以来分红再投入年化收益率-1.20% (7878 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦鑫诚12个月持有期混合(015514) |
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方正富邦鑫诚12个月持有期混合C(015515) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.97元 | 108.81万 | 111.97万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.97元 | 242.65万 | 251.40万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 310.15万 | 280.60万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 485.37万 | 480.75万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.96元 | 993.50万 | 1,039.77万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.95元 | 1,087.91万 | 1,145.05万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.96元 | 1,224.97万 | 1,276.80万元 | -- |