平安养老目标日期2030一年持有（FOF）A(015509) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | -- | 5,803.49万 | 6,035.24万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 6,303.05万 | 6,592.45万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.93元 | 7,267.05万 | 7,808.99万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.92元 | 7,500.82万 | 8,116.02万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.92元 | 7,931.37万 | 8,585.59万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 1.00亿 | 1.10亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.91元 | 1.07亿 | 1.18亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | -- | 1.27亿元 | -- |