平安养老目标日期2030一年持有（FOF）A(015509) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2026-05-20 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2026-05-19 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2026-05-18 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2026-05-15 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2026-05-14 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2026-05-13 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2026-05-12 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2026-05-11 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2026-05-08 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2026-05-07 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2026-05-06 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2026-04-28 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2026-04-27 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2026-04-23 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2026-04-22 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2026-04-21 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2026-04-20 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2026-04-16 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2026-04-15 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2026-04-14 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2026-04-13 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2026-04-10 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2026-04-09 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2026-04-08 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2026-04-07 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2026-04-01 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2026-03-31 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2026-03-30 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2026-03-27 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2026-03-26 | 0.9708元 | 0.9708元 |
| 2026-03-25 | 0.9716元 | 0.9716元 |
| 2026-03-24 | 0.9701元 | 0.9701元 |
| 2026-03-23 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2026-03-20 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2026-03-19 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2026-03-18 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2026-03-17 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2026-03-16 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2026-03-13 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2026-03-12 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2026-03-11 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2026-03-10 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2026-03-09 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2026-03-06 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2026-03-05 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2026-03-04 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2026-03-03 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2026-03-02 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2026-02-27 | 0.9817元 | 0.9817元 |