平安养老目标日期2030一年持有（FOF）A (015509.jj ) 申	基金经理李正一基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2022-06-22总资产规模5,373.13万元 (2026-03-31) 基金净值0.9766元 (2026-05-19) 管理费用率0.60%管托费用率0.12% (2026-05-14) 持仓换手率0.02% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.60% (1382 / 1477)
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平安养老目标日期2030一年持有（FOF）A(015509) - 历史分红派息及拆分数据列表

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