中邮专精特新一年持有期混合C (015506.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金经理曹思基金类型混合型成立日期2022-09-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2182元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率5.25% (4085 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮专精特新一年持有期混合(015505) |
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中邮专精特新一年持有期混合C(015506) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2026-07-23 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2026-07-22 | 1.2537元 | 1.2537元 |
| 2026-07-21 | 1.2851元 | 1.2851元 |
| 2026-07-20 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-07-17 | 1.2154元 | 1.2154元 |
| 2026-07-16 | 1.3117元 | 1.3117元 |
| 2026-07-15 | 1.3878元 | 1.3878元 |
| 2026-07-14 | 1.4816元 | 1.4816元 |
| 2026-07-13 | 1.4404元 | 1.4404元 |
| 2026-07-10 | 1.5186元 | 1.5186元 |
| 2026-07-09 | 1.6256元 | 1.6256元 |
| 2026-07-08 | 1.5213元 | 1.5213元 |
| 2026-07-07 | 1.5243元 | 1.5243元 |
| 2026-07-06 | 1.5173元 | 1.5173元 |
| 2026-07-03 | 1.5608元 | 1.5608元 |
| 2026-07-02 | 1.5909元 | 1.5909元 |
| 2026-07-01 | 1.7205元 | 1.7205元 |
| 2026-06-30 | 1.7496元 | 1.7496元 |
| 2026-06-29 | 1.6866元 | 1.6866元 |
| 2026-06-26 | 1.6526元 | 1.6526元 |
| 2026-06-25 | 1.6426元 | 1.6426元 |
| 2026-06-24 | 1.5857元 | 1.5857元 |
| 2026-06-23 | 1.4956元 | 1.4956元 |
| 2026-06-22 | 1.5346元 | 1.5346元 |
| 2026-06-18 | 1.5247元 | 1.5247元 |
| 2026-06-17 | 1.4977元 | 1.4977元 |
| 2026-06-16 | 1.4215元 | 1.4215元 |
| 2026-06-15 | 1.3772元 | 1.3772元 |
| 2026-06-12 | 1.2814元 | 1.2814元 |
| 2026-06-11 | 1.2854元 | 1.2854元 |
| 2026-06-10 | 1.2614元 | 1.2614元 |
| 2026-06-09 | 1.2988元 | 1.2988元 |
| 2026-06-08 | 1.2396元 | 1.2396元 |
| 2026-06-05 | 1.2626元 | 1.2626元 |
| 2026-06-04 | 1.2854元 | 1.2854元 |
| 2026-06-03 | 1.2484元 | 1.2484元 |
| 2026-06-02 | 1.2162元 | 1.2162元 |
| 2026-06-01 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2026-05-29 | 1.2309元 | 1.2309元 |
| 2026-05-28 | 1.2763元 | 1.2763元 |
| 2026-05-27 | 1.2485元 | 1.2485元 |
| 2026-05-26 | 1.2792元 | 1.2792元 |
| 2026-05-25 | 1.3135元 | 1.3135元 |
| 2026-05-22 | 1.2658元 | 1.2658元 |
| 2026-05-21 | 1.2201元 | 1.2201元 |
| 2026-05-20 | 1.2776元 | 1.2776元 |
| 2026-05-19 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2026-05-18 | 1.2386元 | 1.2386元 |
| 2026-05-15 | 1.2362元 | 1.2362元 |