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净值&收盘价
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基金经理
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概况
公告
中邮专精特新一年持有期混合C
(015506.jj )
中邮创业基金管理股份有限公司
申
基金经理
曹思
基金类型
混合型
成立日期
2022-09-14
总资产规模
313.42万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.2658
元
(
2026-05-22
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-12-19
)
成立以来分红再投入年化收益率
6.60%
(4215 / 9180)
相关基金:
主从基金:
中邮专精特新一年持有期混合(015505)
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中邮专精特新一年持有期混合C(015506) - 历史资产组合