中邮专精特新一年持有期混合C (015506.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金经理曹思基金类型混合型成立日期2022-09-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5346元 (2026-06-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率12.03% (2482 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮专精特新一年持有期混合(015505) |
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中邮专精特新一年持有期混合C(015506) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-22 | 1.5346元 | 1.5346元 |
| 2026-06-18 | 1.5247元 | 1.5247元 |
| 2026-06-17 | 1.4977元 | 1.4977元 |
| 2026-06-16 | 1.4215元 | 1.4215元 |
| 2026-06-15 | 1.3772元 | 1.3772元 |
| 2026-06-12 | 1.2814元 | 1.2814元 |
| 2026-06-11 | 1.2854元 | 1.2854元 |
| 2026-06-10 | 1.2614元 | 1.2614元 |
| 2026-06-09 | 1.2988元 | 1.2988元 |
| 2026-06-08 | 1.2396元 | 1.2396元 |
| 2026-06-05 | 1.2626元 | 1.2626元 |
| 2026-06-04 | 1.2854元 | 1.2854元 |
| 2026-06-03 | 1.2484元 | 1.2484元 |
| 2026-06-02 | 1.2162元 | 1.2162元 |
| 2026-06-01 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2026-05-29 | 1.2309元 | 1.2309元 |
| 2026-05-28 | 1.2763元 | 1.2763元 |
| 2026-05-27 | 1.2485元 | 1.2485元 |
| 2026-05-26 | 1.2792元 | 1.2792元 |
| 2026-05-25 | 1.3135元 | 1.3135元 |
| 2026-05-22 | 1.2658元 | 1.2658元 |
| 2026-05-21 | 1.2201元 | 1.2201元 |
| 2026-05-20 | 1.2776元 | 1.2776元 |
| 2026-05-19 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2026-05-18 | 1.2386元 | 1.2386元 |
| 2026-05-15 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2026-05-14 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2026-05-13 | 1.2824元 | 1.2824元 |
| 2026-05-12 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2026-05-11 | 1.2333元 | 1.2333元 |
| 2026-05-08 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2026-05-07 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2026-05-06 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2026-04-30 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-04-29 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-04-28 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-04-27 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-04-24 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-04-23 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-04-22 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-04-21 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-04-20 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-04-17 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-04-16 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-04-15 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-04-14 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-04-13 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-04-10 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-04-09 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-04-08 | 1.0216元 | 1.0216元 |