中邮专精特新一年持有期混合C (015506.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-09-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9679元 (2025-12-19) 基金经理曹思管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率-0.99% (7259 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮专精特新一年持有期混合A |
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中邮专精特新一年持有期混合C(015506) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2025-12-18 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2025-12-17 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2025-12-16 | 0.9563元 | 0.9563元 |
| 2025-12-15 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2025-12-12 | 0.9616元 | 0.9616元 |
| 2025-12-11 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2025-12-10 | 0.9529元 | 0.9529元 |
| 2025-12-09 | 0.9516元 | 0.9516元 |
| 2025-12-08 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2025-12-05 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2025-12-04 | 0.9322元 | 0.9322元 |
| 2025-12-03 | 0.9220元 | 0.9220元 |
| 2025-12-02 | 0.9312元 | 0.9312元 |
| 2025-12-01 | 0.9456元 | 0.9456元 |
| 2025-11-28 | 0.9458元 | 0.9458元 |
| 2025-11-27 | 0.9357元 | 0.9357元 |
| 2025-11-26 | 0.9352元 | 0.9352元 |
| 2025-11-25 | 0.9263元 | 0.9263元 |
| 2025-11-24 | 0.9231元 | 0.9231元 |
| 2025-11-21 | 0.9169元 | 0.9169元 |
| 2025-11-20 | 0.9607元 | 0.9607元 |
| 2025-11-19 | 0.9696元 | 0.9696元 |
| 2025-11-18 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2025-11-17 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2025-11-14 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2025-11-13 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2025-11-12 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2025-11-11 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2025-11-10 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2025-11-07 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2025-11-06 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2025-11-05 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2025-11-04 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2025-11-03 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2025-10-31 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2025-10-30 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2025-10-29 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2025-10-28 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2025-10-27 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2025-10-24 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2025-10-23 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2025-10-22 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2025-10-21 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2025-10-20 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2025-10-17 | 0.9615元 | 0.9615元 |
| 2025-10-16 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2025-10-15 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2025-10-14 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2025-10-13 | 1.0395元 | 1.0395元 |