中邮专精特新一年持有期混合C (015506.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金经理曹思基金类型混合型成立日期2022-09-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2201元 (2026-05-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率5.55% (4646 / 9176) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮专精特新一年持有期混合(015505) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中邮专精特新一年持有期混合C(015506) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-21
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | 1.2201元 | 1.2201元 |
| 2026-05-20 | 1.2776元 | 1.2776元 |
| 2026-05-19 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2026-05-18 | 1.2386元 | 1.2386元 |
| 2026-05-15 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2026-05-14 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2026-05-13 | 1.2824元 | 1.2824元 |
| 2026-05-12 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2026-05-11 | 1.2333元 | 1.2333元 |
| 2026-05-08 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2026-05-07 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2026-05-06 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2026-04-30 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-04-29 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-04-28 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-04-27 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-04-24 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-04-23 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-04-22 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-04-21 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-04-20 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-04-17 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-04-16 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-04-15 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-04-14 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-04-13 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-04-10 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-04-09 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-04-08 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-04-07 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2026-04-03 | 0.9486元 | 0.9486元 |
| 2026-04-02 | 0.9528元 | 0.9528元 |
| 2026-04-01 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2026-03-31 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2026-03-30 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2026-03-27 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2026-03-26 | 0.9607元 | 0.9607元 |
| 2026-03-25 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2026-03-24 | 0.9539元 | 0.9539元 |
| 2026-03-23 | 0.9328元 | 0.9328元 |
| 2026-03-20 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2026-03-19 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-03-18 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-03-17 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-03-16 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-03-13 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-03-12 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-03-11 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-03-10 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-03-09 | 1.0493元 | 1.0493元 |