中邮专精特新一年持有期混合C(015506) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.2289元 | 1.2289元 |
| 2026-09-17 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2026-09-16 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2026-09-15 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-09-14 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-09-11 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-09-10 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-09-09 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-09-08 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-09-07 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-09-04 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-09-03 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2026-09-02 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-09-01 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-08-31 | 1.2231元 | 1.2231元 |
| 2026-08-28 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2026-08-27 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2026-08-26 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2026-08-25 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2026-08-24 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2026-08-21 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2026-08-20 | 1.2168元 | 1.2168元 |
| 2026-08-19 | 1.2167元 | 1.2167元 |
| 2026-08-18 | 1.3194元 | 1.3194元 |
| 2026-08-17 | 1.3006元 | 1.3006元 |
| 2026-08-14 | 1.2399元 | 1.2399元 |
| 2026-08-13 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2026-08-12 | 1.2481元 | 1.2481元 |
| 2026-08-11 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2026-08-10 | 1.2488元 | 1.2488元 |
| 2026-08-07 | 1.2344元 | 1.2344元 |
| 2026-08-06 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2026-08-05 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-08-04 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-08-03 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-07-31 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-07-30 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-07-29 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-07-28 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-07-27 | 1.2528元 | 1.2528元 |
| 2026-07-24 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2026-07-23 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2026-07-22 | 1.2537元 | 1.2537元 |
| 2026-07-21 | 1.2851元 | 1.2851元 |
| 2026-07-20 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-07-17 | 1.2154元 | 1.2154元 |
| 2026-07-16 | 1.3117元 | 1.3117元 |
| 2026-07-15 | 1.3878元 | 1.3878元 |
| 2026-07-14 | 1.4816元 | 1.4816元 |
| 2026-07-13 | 1.4404元 | 1.4404元 |