中邮专精特新一年持有期混合C (015506.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-09-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1004元 (2026-02-13) 基金经理曹思管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.84% (6031 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮专精特新一年持有期混合A |
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中邮专精特新一年持有期混合C(015506) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-02-12 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-02-11 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-02-10 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-02-09 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-02-06 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-02-05 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-02-04 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-02-03 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-02-02 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-01-30 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-01-29 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-01-28 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-01-27 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-01-26 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-01-23 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-01-22 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-01-21 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-01-20 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-01-19 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-01-16 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-01-15 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-01-14 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-01-13 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-01-12 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-01-09 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-01-08 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-01-07 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-01-06 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-01-05 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2025-12-31 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2025-12-30 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2025-12-29 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2025-12-26 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2025-12-25 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2025-12-24 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2025-12-23 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2025-12-22 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2025-12-19 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2025-12-18 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2025-12-17 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2025-12-16 | 0.9563元 | 0.9563元 |
| 2025-12-15 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2025-12-12 | 0.9616元 | 0.9616元 |
| 2025-12-11 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2025-12-10 | 0.9529元 | 0.9529元 |
| 2025-12-09 | 0.9516元 | 0.9516元 |
| 2025-12-08 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2025-12-05 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2025-12-04 | 0.9322元 | 0.9322元 |