中邮专精特新一年持有期混合C (015506.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-09-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9853元 (2025-12-22) 基金经理曹思管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率-0.45% (7124 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮专精特新一年持有期混合A |
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中邮专精特新一年持有期混合C(015506) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.09元 | 547.11万 | 504.20万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.86元 | 1,400.69万 | 1,626.44万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.83元 | 1,402.98万 | 1,690.54万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.75元 | 1,394.47万 | 1,860.04万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.72元 | 1,359.47万 | 1,890.52万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.65元 | 1,346.36万 | 2,082.85万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,541.40万 | 2,162.16万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.79元 | 1,852.80万 | 2,348.28万元 | -- |