中邮专精特新一年持有期混合C(015506) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.75元 | 384.93万 | 220.01万元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.96元 | 313.42万 | 326.92万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.98元 | 419.08万 | 428.29万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 547.11万 | 504.20万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.86元 | 1,400.69万 | 1,626.44万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.83元 | 1,402.98万 | 1,690.54万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.75元 | 1,394.47万 | 1,860.04万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.72元 | 1,359.47万 | 1,890.52万元 | -- |