中邮专精特新一年持有期混合C (015506.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-09-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1004元 (2026-02-13) 基金经理曹思管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.84% (6031 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮专精特新一年持有期混合A |
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中邮专精特新一年持有期混合C(015506) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 102.85万元 | 1.20% | 17.14万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 218.30万元 | 1.20% | 36.38万元 | 0.20% |
| 2024-12-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 116.27万元 | 1.20% | 19.38万元 | 0.20% |
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |