景顺长城中证1000指数增强C (015496.jj ) 中证1000 (半年) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-04-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5499元 (2026-03-18) 基金经理黎海威徐喻军管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率11.92% (2146 / 5714) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城中证1000指数增强A |
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景顺长城中证1000指数增强C(015496) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-18 | 1.5499元 | 1.5499元 |
| 2026-03-17 | 1.5342元 | 1.5342元 |
| 2026-03-16 | 1.5676元 | 1.5676元 |
| 2026-03-13 | 1.5694元 | 1.5694元 |
| 2026-03-12 | 1.5892元 | 1.5892元 |
| 2026-03-11 | 1.5942元 | 1.5942元 |
| 2026-03-10 | 1.5907元 | 1.5907元 |
| 2026-03-09 | 1.5623元 | 1.5623元 |
| 2026-03-06 | 1.5725元 | 1.5725元 |
| 2026-03-05 | 1.5565元 | 1.5565元 |
| 2026-03-04 | 1.5420元 | 1.5420元 |
| 2026-03-03 | 1.5531元 | 1.5531元 |
| 2026-03-02 | 1.6158元 | 1.6158元 |
| 2026-02-27 | 1.6323元 | 1.6323元 |
| 2026-02-26 | 1.6185元 | 1.6185元 |
| 2026-02-25 | 1.6052元 | 1.6052元 |
| 2026-02-24 | 1.5826元 | 1.5826元 |
| 2026-02-13 | 1.5682元 | 1.5682元 |
| 2026-02-12 | 1.5895元 | 1.5895元 |
| 2026-02-11 | 1.5726元 | 1.5726元 |
| 2026-02-10 | 1.5705元 | 1.5705元 |
| 2026-02-09 | 1.5642元 | 1.5642元 |
| 2026-02-06 | 1.5315元 | 1.5315元 |
| 2026-02-05 | 1.5326元 | 1.5326元 |
| 2026-02-04 | 1.5542元 | 1.5542元 |
| 2026-02-03 | 1.5529元 | 1.5529元 |
| 2026-02-02 | 1.5109元 | 1.5109元 |
| 2026-01-30 | 1.5647元 | 1.5647元 |
| 2026-01-29 | 1.5781元 | 1.5781元 |
| 2026-01-28 | 1.5939元 | 1.5939元 |
| 2026-01-27 | 1.5896元 | 1.5896元 |
| 2026-01-26 | 1.5854元 | 1.5854元 |
| 2026-01-23 | 1.6023元 | 1.6023元 |
| 2026-01-22 | 1.5737元 | 1.5737元 |
| 2026-01-21 | 1.5628元 | 1.5628元 |
| 2026-01-20 | 1.5451元 | 1.5451元 |
| 2026-01-19 | 1.5536元 | 1.5536元 |
| 2026-01-16 | 1.5443元 | 1.5443元 |
| 2026-01-15 | 1.5409元 | 1.5409元 |
| 2026-01-14 | 1.5381元 | 1.5381元 |
| 2026-01-13 | 1.5266元 | 1.5266元 |
| 2026-01-12 | 1.5528元 | 1.5528元 |
| 2026-01-09 | 1.5164元 | 1.5164元 |
| 2026-01-08 | 1.4886元 | 1.4886元 |
| 2026-01-07 | 1.4772元 | 1.4772元 |
| 2026-01-06 | 1.4697元 | 1.4697元 |
| 2026-01-05 | 1.4495元 | 1.4495元 |
| 2025-12-31 | 1.4195元 | 1.4195元 |
| 2025-12-30 | 1.4202元 | 1.4202元 |
| 2025-12-29 | 1.4181元 | 1.4181元 |