景顺长城中证1000指数增强C (015496.jj ) 中证1000 (半年) 申 | 基金经理黎海威徐喻军基金类型指数型基金成立日期2022-04-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4947元 (2026-08-28) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.71% (2352 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城中证1000指数增强A |
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景顺长城中证1000指数增强C(015496) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.4947元 | 1.4947元 |
| 2026-08-27 | 1.5006元 | 1.5006元 |
| 2026-08-26 | 1.4677元 | 1.4677元 |
| 2026-08-25 | 1.4654元 | 1.4654元 |
| 2026-08-24 | 1.4574元 | 1.4574元 |
| 2026-08-21 | 1.4785元 | 1.4785元 |
| 2026-08-20 | 1.4761元 | 1.4761元 |
| 2026-08-19 | 1.4616元 | 1.4616元 |
| 2026-08-18 | 1.5395元 | 1.5395元 |
| 2026-08-17 | 1.5427元 | 1.5427元 |
| 2026-08-14 | 1.5050元 | 1.5050元 |
| 2026-08-13 | 1.4938元 | 1.4938元 |
| 2026-08-12 | 1.5093元 | 1.5093元 |
| 2026-08-11 | 1.4914元 | 1.4914元 |
| 2026-08-10 | 1.4977元 | 1.4977元 |
| 2026-08-07 | 1.4882元 | 1.4882元 |
| 2026-08-06 | 1.4612元 | 1.4612元 |
| 2026-08-05 | 1.4550元 | 1.4550元 |
| 2026-08-04 | 1.4169元 | 1.4169元 |
| 2026-08-03 | 1.3808元 | 1.3808元 |
| 2026-07-31 | 1.3813元 | 1.3813元 |
| 2026-07-30 | 1.3544元 | 1.3544元 |
| 2026-07-29 | 1.3898元 | 1.3898元 |
| 2026-07-28 | 1.3763元 | 1.3763元 |
| 2026-07-27 | 1.4131元 | 1.4131元 |
| 2026-07-24 | 1.3720元 | 1.3720元 |
| 2026-07-23 | 1.4076元 | 1.4076元 |
| 2026-07-22 | 1.3986元 | 1.3986元 |
| 2026-07-21 | 1.4157元 | 1.4157元 |
| 2026-07-20 | 1.3613元 | 1.3613元 |
| 2026-07-17 | 1.3986元 | 1.3986元 |
| 2026-07-16 | 1.4864元 | 1.4864元 |
| 2026-07-15 | 1.5243元 | 1.5243元 |
| 2026-07-14 | 1.5410元 | 1.5410元 |
| 2026-07-13 | 1.5096元 | 1.5096元 |
| 2026-07-10 | 1.5867元 | 1.5867元 |
| 2026-07-09 | 1.6082元 | 1.6082元 |
| 2026-07-08 | 1.5799元 | 1.5799元 |
| 2026-07-07 | 1.6110元 | 1.6110元 |
| 2026-07-06 | 1.6436元 | 1.6436元 |
| 2026-07-03 | 1.6639元 | 1.6639元 |
| 2026-07-02 | 1.6619元 | 1.6619元 |
| 2026-07-01 | 1.7050元 | 1.7050元 |
| 2026-06-30 | 1.6945元 | 1.6945元 |
| 2026-06-29 | 1.6570元 | 1.6570元 |
| 2026-06-26 | 1.6584元 | 1.6584元 |
| 2026-06-25 | 1.7013元 | 1.7013元 |
| 2026-06-24 | 1.6955元 | 1.6955元 |
| 2026-06-23 | 1.6753元 | 1.6753元 |
| 2026-06-22 | 1.7042元 | 1.7042元 |