景顺长城中证1000指数增强C (015496.jj ) 中证1000 (半年) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理黎海威徐喻军基金类型指数型基金成立日期2022-04-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6082元 (2026-07-09) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率11.98% (2241 / 6084) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城中证1000指数增强(015495) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
景顺长城中证1000指数增强C(015496) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.6082元 | 1.6082元 |
| 2026-07-08 | 1.5799元 | 1.5799元 |
| 2026-07-07 | 1.6110元 | 1.6110元 |
| 2026-07-06 | 1.6436元 | 1.6436元 |
| 2026-07-03 | 1.6639元 | 1.6639元 |
| 2026-07-02 | 1.6619元 | 1.6619元 |
| 2026-07-01 | 1.7050元 | 1.7050元 |
| 2026-06-30 | 1.6945元 | 1.6945元 |
| 2026-06-29 | 1.6570元 | 1.6570元 |
| 2026-06-26 | 1.6584元 | 1.6584元 |
| 2026-06-25 | 1.7013元 | 1.7013元 |
| 2026-06-24 | 1.6955元 | 1.6955元 |
| 2026-06-23 | 1.6753元 | 1.6753元 |
| 2026-06-22 | 1.7042元 | 1.7042元 |
| 2026-06-18 | 1.6794元 | 1.6794元 |
| 2026-06-17 | 1.6677元 | 1.6677元 |
| 2026-06-16 | 1.6557元 | 1.6557元 |
| 2026-06-15 | 1.6325元 | 1.6325元 |
| 2026-06-12 | 1.5733元 | 1.5733元 |
| 2026-06-11 | 1.5591元 | 1.5591元 |
| 2026-06-10 | 1.5672元 | 1.5672元 |
| 2026-06-09 | 1.5883元 | 1.5883元 |
| 2026-06-08 | 1.5481元 | 1.5481元 |
| 2026-06-05 | 1.6000元 | 1.6000元 |
| 2026-06-04 | 1.6157元 | 1.6157元 |
| 2026-06-03 | 1.6226元 | 1.6226元 |
| 2026-06-02 | 1.6135元 | 1.6135元 |
| 2026-06-01 | 1.6080元 | 1.6080元 |
| 2026-05-29 | 1.6174元 | 1.6174元 |
| 2026-05-28 | 1.6581元 | 1.6581元 |
| 2026-05-27 | 1.6427元 | 1.6427元 |
| 2026-05-26 | 1.6649元 | 1.6649元 |
| 2026-05-25 | 1.6839元 | 1.6839元 |
| 2026-05-22 | 1.6637元 | 1.6637元 |
| 2026-05-21 | 1.6284元 | 1.6284元 |
| 2026-05-20 | 1.6823元 | 1.6823元 |
| 2026-05-19 | 1.6760元 | 1.6760元 |
| 2026-05-18 | 1.6621元 | 1.6621元 |
| 2026-05-15 | 1.6558元 | 1.6558元 |
| 2026-05-14 | 1.6743元 | 1.6743元 |
| 2026-05-13 | 1.7012元 | 1.7012元 |
| 2026-05-12 | 1.6774元 | 1.6774元 |
| 2026-05-11 | 1.6861元 | 1.6861元 |
| 2026-05-08 | 1.6617元 | 1.6617元 |
| 2026-05-07 | 1.6576元 | 1.6576元 |
| 2026-05-06 | 1.6331元 | 1.6331元 |
| 2026-04-30 | 1.6025元 | 1.6025元 |
| 2026-04-29 | 1.5981元 | 1.5981元 |
| 2026-04-28 | 1.5754元 | 1.5754元 |
| 2026-04-27 | 1.5948元 | 1.5948元 |