景顺长城中证1000指数增强C (015496.jj ) 中证1000 (半年) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-04-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5443元 (2026-01-16) 基金经理黎海威徐喻军管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率12.39% (2240 / 5575) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城中证1000指数增强A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
景顺长城中证1000指数增强C(015496) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.40元 | 4,230.41万 | 3,026.26万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.15元 | 3,257.49万 | 2,837.54万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 3,954.38万 | 3,585.12万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 4,150.33万 | 3,966.67万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.98元 | 6,147.45万 | 6,262.68万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.86元 | 6,192.18万 | 7,193.52万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,717.02万 | 1.06亿元 | -- |