景顺长城中证1000指数增强C (015496.jj ) 中证1000 (半年) 申 | 基金经理黎海威徐喻军基金类型指数型基金成立日期2022-04-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5067元 (2026-08-31) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.90% (2346 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城中证1000指数增强A |
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景顺长城中证1000指数增强C(015496) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.69元 | 5,344.96万 | 3,154.30万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.47元 | 5,736.62万 | 3,914.98万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.42元 | 4,309.95万 | 3,036.24万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.40元 | 4,230.41万 | 3,026.26万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.15元 | 3,257.49万 | 2,837.54万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 3,954.38万 | 3,585.12万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 4,150.33万 | 3,966.67万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.98元 | 6,147.45万 | 6,262.68万元 | -- |