景顺长城中证1000指数增强C (015496.jj ) 中证1000 (半年) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-04-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5381元 (2026-01-14) 基金经理黎海威徐喻军管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率12.29% (2259 / 5565) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城中证1000指数增强A |
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景顺长城中证1000指数增强C(015496) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-29 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 43.74万元 | 1.00% | 6.56万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 131.15万元 | 1.00% | 19.67万元 | 0.15% |
| 2024-11-30 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 75.16万元 | 1.00% | 11.27万元 | 0.15% |
| 2024-06-14 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |