景顺长城中证1000指数增强C (015496.jj ) 中证1000 (半年) 申 | 基金经理黎海威徐喻军基金类型指数型基金成立日期2022-04-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4947元 (2026-08-28) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.71% (2352 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城中证1000指数增强A |
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景顺长城中证1000指数增强C(015496) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 52.46万元 | 1.00% | 7.87万元 | 0.15% |
| 2026-06-30 | 52.46万元 | 1.00% | 7.87万元 | 0.15% |
| 2025-12-31 | 87.96万元 | 1.00% | 13.19万元 | 0.15% |
| 2025-12-31 | 87.96万元 | 1.00% | 13.19万元 | 0.15% |
| 2025-11-29 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2025-11-29 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 43.74万元 | 1.00% | 6.56万元 | 0.15% |
| 2025-06-30 | 43.74万元 | 1.00% | 6.56万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 131.15万元 | 1.00% | 19.67万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 131.15万元 | 1.00% | 19.67万元 | 0.15% |
| 2024-11-30 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2024-11-30 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |