景顺长城中证1000指数增强C (015496.jj ) 中证1000 (半年) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理黎海威徐喻军基金类型指数型基金成立日期2022-04-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6637元 (2026-05-22) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率13.32% (2228 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城中证1000指数增强(015495) |
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景顺长城中证1000指数增强C(015496) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.6637元 | 1.6637元 |
| 2026-05-21 | 1.6284元 | 1.6284元 |
| 2026-05-20 | 1.6823元 | 1.6823元 |
| 2026-05-19 | 1.6760元 | 1.6760元 |
| 2026-05-18 | 1.6621元 | 1.6621元 |
| 2026-05-15 | 1.6558元 | 1.6558元 |
| 2026-05-14 | 1.6743元 | 1.6743元 |
| 2026-05-13 | 1.7012元 | 1.7012元 |
| 2026-05-12 | 1.6774元 | 1.6774元 |
| 2026-05-11 | 1.6861元 | 1.6861元 |
| 2026-05-08 | 1.6617元 | 1.6617元 |
| 2026-05-07 | 1.6576元 | 1.6576元 |
| 2026-05-06 | 1.6331元 | 1.6331元 |
| 2026-04-30 | 1.6025元 | 1.6025元 |
| 2026-04-29 | 1.5981元 | 1.5981元 |
| 2026-04-28 | 1.5754元 | 1.5754元 |
| 2026-04-27 | 1.5948元 | 1.5948元 |
| 2026-04-24 | 1.5889元 | 1.5889元 |
| 2026-04-23 | 1.5969元 | 1.5969元 |
| 2026-04-22 | 1.6197元 | 1.6197元 |
| 2026-04-21 | 1.5986元 | 1.5986元 |
| 2026-04-20 | 1.5991元 | 1.5991元 |
| 2026-04-17 | 1.5898元 | 1.5898元 |
| 2026-04-16 | 1.5778元 | 1.5778元 |
| 2026-04-15 | 1.5526元 | 1.5526元 |
| 2026-04-14 | 1.5605元 | 1.5605元 |
| 2026-04-13 | 1.5395元 | 1.5395元 |
| 2026-04-10 | 1.5347元 | 1.5347元 |
| 2026-04-09 | 1.5214元 | 1.5214元 |
| 2026-04-08 | 1.5278元 | 1.5278元 |
| 2026-04-07 | 1.4644元 | 1.4644元 |
| 2026-04-03 | 1.4505元 | 1.4505元 |
| 2026-04-02 | 1.4674元 | 1.4674元 |
| 2026-04-01 | 1.4924元 | 1.4924元 |
| 2026-03-31 | 1.4653元 | 1.4653元 |
| 2026-03-30 | 1.4899元 | 1.4899元 |
| 2026-03-27 | 1.4850元 | 1.4850元 |
| 2026-03-26 | 1.4641元 | 1.4641元 |
| 2026-03-25 | 1.4838元 | 1.4838元 |
| 2026-03-24 | 1.4549元 | 1.4549元 |
| 2026-03-23 | 1.4184元 | 1.4184元 |
| 2026-03-20 | 1.4911元 | 1.4911元 |
| 2026-03-19 | 1.5115元 | 1.5115元 |
| 2026-03-18 | 1.5499元 | 1.5499元 |
| 2026-03-17 | 1.5342元 | 1.5342元 |
| 2026-03-16 | 1.5676元 | 1.5676元 |
| 2026-03-13 | 1.5694元 | 1.5694元 |
| 2026-03-12 | 1.5892元 | 1.5892元 |
| 2026-03-11 | 1.5942元 | 1.5942元 |
| 2026-03-10 | 1.5907元 | 1.5907元 |