华安添锦债券(015470) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0810元 | 1.1090元 |
| 2026-06-04 | 1.0813元 | 1.1093元 |
| 2026-06-03 | 1.0811元 | 1.1091元 |
| 2026-06-02 | 1.0814元 | 1.1094元 |
| 2026-06-01 | 1.0812元 | 1.1092元 |
| 2026-05-29 | 1.0804元 | 1.1084元 |
| 2026-05-28 | 1.0800元 | 1.1080元 |
| 2026-05-27 | 1.0795元 | 1.1075元 |
| 2026-05-26 | 1.0787元 | 1.1067元 |
| 2026-05-25 | 1.0782元 | 1.1062元 |
| 2026-05-22 | 1.0777元 | 1.1057元 |
| 2026-05-21 | 1.0777元 | 1.1057元 |
| 2026-05-20 | 1.0777元 | 1.1057元 |
| 2026-05-19 | 1.0773元 | 1.1053元 |
| 2026-05-18 | 1.0767元 | 1.1047元 |
| 2026-05-15 | 1.0763元 | 1.1043元 |
| 2026-05-14 | 1.0762元 | 1.1042元 |
| 2026-05-13 | 1.0761元 | 1.1041元 |
| 2026-05-12 | 1.0756元 | 1.1036元 |
| 2026-05-11 | 1.0751元 | 1.1031元 |
| 2026-05-08 | 1.0749元 | 1.1029元 |
| 2026-05-07 | 1.0748元 | 1.1028元 |
| 2026-05-06 | 1.0748元 | 1.1028元 |
| 2026-04-30 | 1.0751元 | 1.1031元 |
| 2026-04-29 | 1.0752元 | 1.1032元 |
| 2026-04-28 | 1.0747元 | 1.1027元 |
| 2026-04-27 | 1.0742元 | 1.1022元 |
| 2026-04-24 | 1.0750元 | 1.1030元 |
| 2026-04-23 | 1.0760元 | 1.1040元 |
| 2026-04-22 | 1.0766元 | 1.1046元 |
| 2026-04-21 | 1.0760元 | 1.1040元 |
| 2026-04-20 | 1.0754元 | 1.1034元 |
| 2026-04-17 | 1.0748元 | 1.1028元 |
| 2026-04-16 | 1.0742元 | 1.1022元 |
| 2026-04-15 | 1.0743元 | 1.1023元 |
| 2026-04-14 | 1.0742元 | 1.1022元 |
| 2026-04-13 | 1.0737元 | 1.1017元 |
| 2026-04-10 | 1.0732元 | 1.1012元 |
| 2026-04-09 | 1.0729元 | 1.1009元 |
| 2026-04-08 | 1.0728元 | 1.1008元 |
| 2026-04-07 | 1.0725元 | 1.1005元 |
| 2026-04-03 | 1.0716元 | 1.0996元 |
| 2026-04-02 | 1.0709元 | 1.0989元 |
| 2026-04-01 | 1.0708元 | 1.0988元 |
| 2026-03-31 | 1.0709元 | 1.0989元 |
| 2026-03-30 | 1.0707元 | 1.0987元 |
| 2026-03-27 | 1.0700元 | 1.0980元 |
| 2026-03-26 | 1.0698元 | 1.0978元 |
| 2026-03-25 | 1.0695元 | 1.0975元 |
| 2026-03-24 | 1.0693元 | 1.0973元 |