华安添锦债券(015470) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.07元 | 20.41亿 | 19.06亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.06元 | 22.45亿 | 21.16亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 23.40亿 | 22.19亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 18.09亿 | 17.07亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 8.69亿 | 8.23亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 24.38亿 | 23.11亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 24.13亿 | 23.11亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 23.09亿 | 22.08亿元 | -- |