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公告
华安添锦债券
(015470.jj )
华安基金管理有限公司
申
基金经理
魏媛媛
基金类型
债券型
成立日期
2022-06-15
总资产规模
20.41亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0813
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.08%
(
2026-02-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.63%
(4523 / 7389)
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华安添锦债券(015470) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.07
元
20.41亿
19.06亿
元
--
2025-12-31
1.06
元
22.45亿
21.16亿
元
--
2025-09-30
1.05
元
23.40亿
22.19亿
元
--
2025-06-30
1.06
元
18.09亿
17.07亿
元
--
2025-03-31
1.06
元
8.69亿
8.23亿
元
--
2024-12-31
1.06
元
24.38亿
23.11亿
元
--
2024-09-30
1.04
元
24.13亿
23.11亿
元
--