华安添锦债券 (015470.jj ) 华安基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2022-06-15总资产规模23.40亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0604元 (2025-12-30) 基金经理魏媛媛管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-10-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.45% (4961 / 7160)
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华安添锦债券(015470) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-04-17

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-04-17	2025-04-17	0.01 元	8.23亿	823.19万元	0.94%	0.94%
2024-10-28	2024-10-28	0.01 元	23.11亿	2,310.85万元	0.95%	0.95%
2023-03-13	2023-03-13	0.008 元	30.19亿	2,415.12万元	0.79%	0.79%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。